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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 417.00 | 2 760.00 | 1 656.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 873.00 | 2 760.00 | 1 745 112.00 | 1 747 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 133 046.00 | | 133 046.00 | 133 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 598 530.00 | | 598 530.00 | 598 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 057.00 | | 737 057.00 | 737 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 930.00 | 2 760.00 | 2 482 169.00 | 2 484 930.00 |
CU Autres participations | 1 743 456.00 | | 1 743 456.00 | 1 743 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071 136.00 | 1 071 136.00 | | 1 071 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
DG Autres réserves | 1 066 719.00 | 1 089 693.00 | | 1 066 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 629.00 | 97 026.00 | | 115 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 866.00 | 2 273 238.00 | | 2 268 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 37.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 106.00 | 215 273.00 | | 149 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 333.00 | 5 937.00 | | 13 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 087.00 | 62 132.00 | | 41 087.00 |
EA Autres dettes | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 303.00 | 283 379.00 | | 213 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 169.00 | 2 556 617.00 | | 2 482 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 106.00 | | | 149 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 943.00 | | 225 943.00 | 225 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 943.00 | | 225 943.00 | 225 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 373.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 220 141.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 220 141.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 311.00 | 119 070.00 | | 6 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 311.00 | 119 070.00 | | 6 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 689.00 | 101 071.00 | | 2 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 16 607.00 | | 3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 260.00 | 494 755.00 | | 349 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 632.00 | 397 728.00 | | 233 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 629.00 | 97 026.00 | | 115 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 538.00 | 44 685.00 | | 6 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 526.00 | | 7 788.00 | 1 746 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 743 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 441.00 | 1 747 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 941.00 | 4 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | | 7 788.00 | 2 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 956.00 | | | 1 743 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570.00 | 196.00 | 6.00 | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | 196.00 | 6.00 | 2 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VC Groupe et associés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 149 106.00 | 149 106.00 | | 149 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 527.00 | 134 527.00 | | 134 527.00 |
VW T.V.A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 303.00 | 213 303.00 | | 213 303.00 |