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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 275.00 | 540.00 | 45 735.00 | 46 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 556.00 | 197 556.00 | | 197 556.00 |
AP Constructions | 5 400 418.00 | 4 267 723.00 | 1 132 695.00 | 5 400 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 074.00 | 95 468.00 | 122 606.00 | 218 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 635.00 | 227 178.00 | 98 458.00 | 325 635.00 |
BF Prêts | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 211 037.00 | 4 804 917.00 | 1 406 120.00 | 6 211 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 458.00 | | 71 458.00 | 71 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 231.00 | 16 559.00 | 156 672.00 | 173 231.00 |
BZ Autres créances | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
CF Disponibilités | 126 041.00 | | 126 041.00 | 126 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 269.00 | 16 559.00 | 438 710.00 | 455 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 306.00 | 4 821 476.00 | 1 844 830.00 | 6 666 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 587 314.00 | -11 073 593.00 | | -11 587 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 730.00 | -513 720.00 | | -344 730.00 |
DL TOTAL (I) | -10 932 044.00 | -10 587 314.00 | | -10 932 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 120.00 | 9 165.00 | | 8 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 327 170.00 | 12 273 416.00 | | 12 327 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 939.00 | 29 320.00 | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 155.00 | 161 517.00 | | 194 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 491.00 | 320 113.00 | | 244 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 776 874.00 | 12 793 531.00 | | 12 776 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 830.00 | 2 206 218.00 | | 1 844 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 776 874.00 | 12 793 531.00 | | 12 776 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 985 311.00 | | 2 985 311.00 | 2 985 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 311.00 | | 2 985 311.00 | 2 985 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 429.00 | 28 996.00 | | 48 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 930.00 | 42 390.00 | | 12 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 919.00 | 71 386.00 | | 62 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 229.00 | 66 605.00 | | 6 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 719.00 | 66 605.00 | | 20 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 200.00 | 4 780.00 | | 42 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 542.00 | 3 262 837.00 | | 3 104 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 272.00 | 3 776 557.00 | | 3 449 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 730.00 | -513 720.00 | | -344 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 128 890.00 | | 96 638.00 | 6 128 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 490.00 | 23 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 490.00 | 6 211 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 944 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 830.00 | | | 243 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850 726.00 | | 93 401.00 | 5 850 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 333.00 | | 3 236.00 | 34 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 214 725.00 | 573 740.00 | | 4 214 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 096.00 | | | 198 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016 629.00 | 573 740.00 | | 4 016 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 383.00 | | 12 930.00 | 29 383.00 |
6T Sur comptes clients | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 942.00 | | 12 930.00 | 45 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 942.00 | | 12 930.00 | 45 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 155.00 | 194 155.00 | | 194 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 733.00 | 82 733.00 | | 82 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
UP Prêts | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UX Autres créances clients | 154 188.00 | 154 188.00 | | 154 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VB T. V. A. | 15 202.00 | 202.00 | | 15 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VI Groupe et associés | 12 327 170.00 | 12 327 170.00 | | 12 327 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 601.00 | 274 601.00 | | 274 601.00 |
VW T.V.A. | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 773 936.00 | 12 773 936.00 | | 12 773 936.00 |