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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 275.00 | 540.00 | 45 735.00 | 46 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 701 056.00 | 347 705.00 | 353 351.00 | 701 056.00 |
AP Constructions | 5 466 093.00 | 5 066 558.00 | 399 535.00 | 5 466 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 241.00 | 205 502.00 | 431 738.00 | 637 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 004.00 | 322 055.00 | 142 949.00 | 465 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 030.00 | | 85 030.00 | 85 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 417 151.00 | 5 958 813.00 | 1 458 338.00 | 7 417 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 338.00 | | 74 338.00 | 74 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 532.00 | 16 559.00 | 19 973.00 | 36 532.00 |
BZ Autres créances | 435 973.00 | | 435 973.00 | 435 973.00 |
CF Disponibilités | 238 926.00 | | 238 926.00 | 238 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 945.00 | 16 559.00 | 771 386.00 | 787 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 097.00 | 5 975 372.00 | 2 229 725.00 | 8 205 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 363 811.00 | -12 275 685.00 | | -12 363 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 352.00 | -88 126.00 | | -469 352.00 |
DL TOTAL (I) | -11 833 163.00 | -11 363 811.00 | | -11 833 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 548 109.00 | 12 402 351.00 | | 12 548 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 189.00 | 3 980.00 | | 61 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 003.00 | 253 368.00 | | 226 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 109.00 | 204 528.00 | | 160 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 478.00 | 467 605.00 | | 467 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 062 888.00 | 13 331 833.00 | | 14 062 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 725.00 | 1 968 022.00 | | 2 229 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 331 833.00 | 12 719 042.00 | | 13 331 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 548 109.00 | | | 12 548 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 424.00 | | 1 399 424.00 | 1 399 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 424.00 | | 1 399 424.00 | 1 399 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 877.00 | 151.00 | | 3 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 877.00 | 151.00 | | 3 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 877.00 | -151.00 | | -3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 516.00 | 3 662 802.00 | | 1 779 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 868.00 | 3 750 929.00 | | 2 248 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 352.00 | -88 126.00 | | -469 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 111.00 | 12 989.00 | | 13 111.00 |