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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 275.00 | 540.00 | 45 735.00 | 46 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 556.00 | 197 556.00 | | 197 556.00 |
AP Constructions | 5 400 418.00 | 3 737 494.00 | 1 662 925.00 | 5 400 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 223.00 | 71 568.00 | 73 655.00 | 145 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 085.00 | 207 567.00 | 97 517.00 | 305 085.00 |
BF Prêts | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 880.00 | 12 930.00 | 4 950.00 | 17 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 128 890.00 | 4 244 108.00 | 1 884 782.00 | 6 128 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 073.00 | 16 559.00 | 90 514.00 | 107 073.00 |
BZ Autres créances | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
CF Disponibilités | 101 650.00 | | 101 650.00 | 101 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 995.00 | 16 559.00 | 321 435.00 | 337 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 884.00 | 4 260 667.00 | 2 206 218.00 | 6 466 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 073 593.00 | -10 223 016.00 | | -11 073 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 720.00 | -850 577.00 | | -513 720.00 |
DL TOTAL (I) | -10 587 314.00 | -10 073 593.00 | | -10 587 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 325 379.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 325 379.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 165.00 | 12 563.00 | | 9 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 273 416.00 | 12 146 366.00 | | 12 273 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 320.00 | 10 535.00 | | 29 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 517.00 | 167 437.00 | | 161 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 113.00 | 268 454.00 | | 320 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 793 531.00 | 12 629 246.00 | | 12 793 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 218.00 | 2 881 031.00 | | 2 206 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 793 531.00 | 12 629 246.00 | | 12 793 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 819 275.00 | | 2 819 275.00 | 2 819 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 275.00 | | 2 819 275.00 | 2 819 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 605.00 | 40 214.00 | | 66 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 605.00 | 40 214.00 | | 66 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 780.00 | -40 214.00 | | 4 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 837.00 | 2 435 848.00 | | 3 262 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 557.00 | 3 286 426.00 | | 3 776 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 720.00 | -850 577.00 | | -513 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 059 771.00 | | 69 119.00 | 6 059 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 128 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 850 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 830.00 | | | 243 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 783 168.00 | | 67 559.00 | 5 783 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 773.00 | | 1 560.00 | 32 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582 698.00 | 632 026.00 | | 3 582 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 588.00 | 39 508.00 | | 158 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424 110.00 | 592 518.00 | | 3 424 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 379.00 | | 325 379.00 | 325 379.00 |
6T Sur comptes clients | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 332.00 | | 42 390.00 | 88 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 711.00 | | 367 769.00 | 413 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 325 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 517.00 | 161 517.00 | | 161 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 987.00 | 82 987.00 | | 82 987.00 |
UP Prêts | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
UX Autres créances clients | 88 030.00 | 88 030.00 | | 88 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VB T. V. A. | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VI Groupe et associés | 12 273 416.00 | 12 273 416.00 | | 12 273 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 756.00 | 206 756.00 | | 206 756.00 |
VW T.V.A. | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 764 212.00 | 12 764 212.00 | | 12 764 212.00 |