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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 275.00 | 540.00 | 45 735.00 | 46 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 701 056.00 | 235 827.00 | 465 229.00 | 701 056.00 |
AP Constructions | 5 400 418.00 | 4 661 506.00 | 738 912.00 | 5 400 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 294.00 | 124 551.00 | 114 743.00 | 239 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 771.00 | 261 202.00 | 81 569.00 | 342 771.00 |
BF Prêts | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 753 001.00 | 5 300 078.00 | 1 452 923.00 | 6 753 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 495.00 | | 70 495.00 | 70 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 672.00 | 16 559.00 | 135 113.00 | 151 672.00 |
BZ Autres créances | 64 226.00 | | 64 226.00 | 64 226.00 |
CF Disponibilités | 220 599.00 | | 220 599.00 | 220 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506 993.00 | 16 559.00 | 490 434.00 | 506 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 994.00 | 5 316 638.00 | 1 943 357.00 | 7 259 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 932 044.00 | -11 587 314.00 | | -11 932 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 641.00 | -344 730.00 | | -343 641.00 |
DL TOTAL (I) | -11 275 685.00 | -10 932 044.00 | | -11 275 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 281 155.00 | 12 327 170.00 | | 12 281 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 553.00 | 2 939.00 | | 30 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 724.00 | 194 155.00 | | 176 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 610.00 | 244 491.00 | | 230 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 219 042.00 | 12 776 874.00 | | 13 219 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 357.00 | 1 844 830.00 | | 1 943 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 719 042.00 | 12 776 874.00 | | 12 719 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 199 101.00 | | 3 199 101.00 | 3 199 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 101.00 | | 3 199 101.00 | 3 199 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 161.00 | |
GE Autres charges | | | 8 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 568.00 | 48 429.00 | | 25 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 591.00 | 1 560.00 | | 2 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 159.00 | 62 919.00 | | 28 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 6 229.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 591.00 | 14 490.00 | | 2 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075.00 | 20 719.00 | | 3 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 084.00 | 42 200.00 | | 25 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 900.00 | 3 104 542.00 | | 3 290 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 541.00 | 3 449 272.00 | | 3 634 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 641.00 | -344 730.00 | | -343 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 211 037.00 | | 544 555.00 | 6 211 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 591.00 | 23 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 591.00 | 6 753 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 982 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 830.00 | | 503 500.00 | 243 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 944 128.00 | | 38 355.00 | 5 944 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 079.00 | | 2 700.00 | 23 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 788 464.00 | 495 161.00 | | 4 788 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 096.00 | 38 271.00 | | 198 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590 369.00 | 456 890.00 | | 4 590 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
6T Sur comptes clients | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 724.00 | 176 724.00 | | 176 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 870.00 | 89 870.00 | | 89 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
UP Prêts | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 132 629.00 | 132 629.00 | | 132 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VB T. V. A. | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VI Groupe et associés | 12 281 155.00 | 12 281 155.00 | | 12 281 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 087.00 | 232 352.00 | 6 735.00 | 239 087.00 |
VW T.V.A. | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 188 489.00 | 12 688 489.00 | | 13 188 489.00 |