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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 334.00 | 6 231.00 | 103.00 | 6 334.00 |
AN Terrains | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
AP Constructions | 185 793.00 | 112 287.00 | 73 505.00 | 185 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 735.00 | 3 187.00 | 548.00 | 3 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 030.00 | 49 636.00 | 81 394.00 | 131 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 923.00 | 171 341.00 | 202 582.00 | 373 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 184.00 | 926.00 | 335 258.00 | 336 184.00 |
BZ Autres créances | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CF Disponibilités | 444 058.00 | | 444 058.00 | 444 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 244.00 | 926.00 | 867 318.00 | 868 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 167.00 | 172 267.00 | 1 069 900.00 | 1 242 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
DG Autres réserves | 116 015.00 | | | 116 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 058.00 | | | 263 058.00 |
DK Provisions réglementées | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
DL TOTAL (I) | 661 820.00 | | | 661 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 936.00 | | | 65 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 119.00 | | | 153 119.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 188.00 | | | 136 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 080.00 | | | 408 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 900.00 | | | 1 069 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 080.00 | | | 408 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 525.00 | | 1 083 525.00 | 1 083 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 525.00 | | 1 083 525.00 | 1 083 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 932.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 146.00 | | | 91 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 444.00 | | | 1 090 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 387.00 | | | 827 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 058.00 | | | 263 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 408.00 | 10 932.00 | | 160 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | 556.00 | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 734.00 | 10 376.00 | | 154 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 362.00 | 2 780.00 | | 33 362.00 |
6T Sur comptes clients | 926.00 | | | 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926.00 | | | 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 288.00 | 2 780.00 | | 34 288.00 |