| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 282.00 | 6 900.00 | 383.00 | 7 282.00 |
AN Terrains | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
AP Constructions | 185 793.00 | 120 952.00 | 64 841.00 | 185 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 735.00 | 3 406.00 | 329.00 | 3 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 847.00 | 90 467.00 | 76 380.00 | 166 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 688.00 | 221 724.00 | 188 964.00 | 410 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 147.00 | | 64 147.00 | 64 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 508.00 | 2 112.00 | 180 396.00 | 182 508.00 |
BZ Autres créances | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 138.00 | | 47 138.00 | 47 138.00 |
CF Disponibilités | 510 505.00 | | 510 505.00 | 510 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 369.00 | 2 112.00 | 805 257.00 | 807 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 058.00 | 223 836.00 | 994 222.00 | 1 218 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
DG Autres réserves | 342 017.00 | | | 342 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 345.00 | | | 191 345.00 |
DK Provisions réglementées | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
DL TOTAL (I) | 821 669.00 | | | 821 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 005.00 | | | 99 005.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 553.00 | | | 172 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 222.00 | | | 994 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 291.00 | | | 172 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 315.00 | | 1 028 316.00 | 1 028 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 316.00 | | 1 028 316.00 | 1 028 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 410.00 | | | -11 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 307.00 | | | 67 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 897.00 | | | 1 032 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 552.00 | | | 841 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 345.00 | | | 191 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 108.00 | 26 616.00 | | 195 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 583.00 | 316.00 | | 6 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 525.00 | 26 300.00 | | 188 525.00 |