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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 282.00 | 6 583.00 | 699.00 | 7 282.00 |
AN Terrains | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
AP Constructions | 185 793.00 | 116 624.00 | 69 169.00 | 185 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 735.00 | 3 296.00 | 438.00 | 3 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 847.00 | 68 605.00 | 98 242.00 | 166 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 688.00 | 195 108.00 | 215 580.00 | 410 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 212.00 | | 62 212.00 | 62 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 632.00 | 926.00 | 101 706.00 | 102 632.00 |
BZ Autres créances | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
CF Disponibilités | 359 537.00 | | 359 537.00 | 359 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 932.00 | 926.00 | 592 006.00 | 592 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 621.00 | 196 034.00 | 807 586.00 | 1 003 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
DG Autres réserves | 116 073.00 | | | 116 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 944.00 | | | 225 944.00 |
DK Provisions réglementées | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
DL TOTAL (I) | 627 544.00 | | | 627 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 674.00 | | | 97 674.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 042.00 | | | 180 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 586.00 | | | 807 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 042.00 | | | 180 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 762.00 | | 1 099 762.00 | 1 099 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 762.00 | | 1 099 762.00 | 1 099 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 978.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 762.00 | | | 80 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 785.00 | | | 1 125 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 841.00 | | | 899 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 944.00 | | | 225 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 923.00 | | 37 325.00 | 373 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 410 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 402 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | 948.00 | 6 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 719.00 | | 36 377.00 | 366 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 341.00 | 23 978.00 | 211.00 | 171 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | 353.00 | | 6 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 110.00 | 23 626.00 | 211.00 | 165 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 142.00 | 2 780.00 | | 36 142.00 |
6T Sur comptes clients | 926.00 | | | 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926.00 | | | 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 069.00 | 2 780.00 | | 37 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 780.00 | | |