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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 282.00 | 7 216.00 | 66.00 | 7 282.00 |
AN Terrains | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
AP Constructions | 185 793.00 | 125 094.00 | 60 699.00 | 185 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 734.00 | 3 516.00 | 218.00 | 3 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 467.00 | 102 842.00 | 67 625.00 | 170 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 308.00 | 238 667.00 | 175 641.00 | 414 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 152.00 | | 62 152.00 | 62 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 942.00 | 2 112.00 | 100 830.00 | 102 942.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
CF Disponibilités | 635 765.00 | | 635 765.00 | 635 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 322.00 | 2 112.00 | 856 210.00 | 858 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 630.00 | 240 779.00 | 1 031 851.00 | 1 272 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
DG Autres réserves | 342 017.00 | | | 342 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 846.00 | | | 255 846.00 |
DK Provisions réglementées | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
DL TOTAL (I) | 888 950.00 | | | 888 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 657.00 | | | 106 657.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 901.00 | | | 142 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 851.00 | | | 1 031 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 833.00 | | 1 046 833.00 | 1 046 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 833.00 | | 1 046 833.00 | 1 046 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 005.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 816.00 | | | -8 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 051.00 | | | 86 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 168.00 | | | 1 059 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 323.00 | | | 803 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 846.00 | | | 255 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 688.00 | | 18 282.00 | 410 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 662.00 | 414 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 662.00 | 406 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 536.00 | | 18 282.00 | 402 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 724.00 | 31 605.00 | 14 662.00 | 221 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 316.00 | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 824.00 | 31 289.00 | 14 662.00 | 214 824.00 |