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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 671.00 | 3 571.00 | 100.00 | 3 671.00 |
AH Fonds commercial | 275 485.00 | | 275 485.00 | 275 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348.00 | 3 868.00 | 480.00 | 4 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 549.00 | 12 946.00 | 3 603.00 | 16 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 853.00 | 20 385.00 | 281 467.00 | 301 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
BZ Autres créances | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CF Disponibilités | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 251.00 | | 86 251.00 | 86 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 103.00 | 20 385.00 | 367 718.00 | 388 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 545.00 | 6 603.00 | | 7 545.00 |
DH Report à nouveau | 52 224.00 | 34 333.00 | | 52 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 973.00 | 18 833.00 | | -19 973.00 |
DL TOTAL (I) | 268 844.00 | 288 816.00 | | 268 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 527.00 | 29 662.00 | | 29 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 565.00 | 17 646.00 | | 25 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 423.00 | 55 150.00 | | 43 423.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 3 661.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 874.00 | 106 317.00 | | 98 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 718.00 | 395 133.00 | | 367 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 874.00 | 106 317.00 | | 98 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 694.00 | 54 716.00 | 183 410.00 | 128 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 694.00 | 54 716.00 | 183 410.00 | 128 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 446.00 | 264 906.00 | | 183 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 419.00 | 246 073.00 | | 203 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 973.00 | 18 833.00 | | -19 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 021.00 | | 3 832.00 | 298 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 823.00 | | 333.00 | 278 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 398.00 | | 3 498.00 | 17 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 451.00 | 1 935.00 | | 18 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | 360.00 | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 240.00 | 1 575.00 | | 15 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 874.00 | 98 874.00 | | 98 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | 1 539.00 | | 1 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 128.00 | 10 184.00 | | 6 128.00 |
ST Autres comptes | 15 957.00 | 16 650.00 | | 15 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 853.00 | 14 274.00 | | 13 853.00 |
YT Sous‐traitance | 32 717.00 | 61 185.00 | | 32 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 748.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 048.00 | 2 287.00 | | 2 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 986.00 | 38 043.00 | | 26 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 855.00 | 17 398.00 | | 14 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 655.00 | 102 293.00 | | 68 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |