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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AH Fonds commercial | 275 485.00 | | 275 485.00 | 275 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 035.00 | 17 432.00 | 7 603.00 | 25 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 522.00 | 22 291.00 | 292 232.00 | 314 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CF Disponibilités | 93 327.00 | | 93 327.00 | 93 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 502.00 | | 123 502.00 | 123 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 025.00 | 22 291.00 | 415 734.00 | 438 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
DH Report à nouveau | 58 585.00 | 53 655.00 | | 58 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 903.00 | 4 929.00 | | 3 903.00 |
DL TOTAL (I) | 299 081.00 | 295 177.00 | | 299 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 198.00 | 53 712.00 | | 50 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 013.00 | 30 487.00 | | 30 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | 20 271.00 | | 18 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 065.00 | 21 096.00 | | 12 065.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | 2 118.00 | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 653.00 | 127 685.00 | | 116 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 734.00 | 422 862.00 | | 415 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 911.00 | 127 685.00 | | 74 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 056.00 | 20 865.00 | 169 921.00 | 149 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 056.00 | 20 865.00 | 169 921.00 | 149 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 389.00 | 144 401.00 | | 171 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 486.00 | 139 471.00 | | 167 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 903.00 | 4 929.00 | | 3 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 462.00 | | 4 427.00 | 315 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 367.00 | 314 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 367.00 | 33 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 953.00 | | | 278 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 708.00 | | 4 427.00 | 34 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 118.00 | 2 539.00 | 5 367.00 | 25 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 650.00 | 2 539.00 | 5 367.00 | 21 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 198.00 | 8 456.00 | 41 742.00 | 50 198.00 |
VI Groupe et associés | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 653.00 | 74 911.00 | 41 742.00 | 116 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 611.00 | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 664.00 | 5 145.00 | | 3 664.00 |
ST Autres comptes | 25 247.00 | 17 883.00 | | 25 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 945.00 | 13 753.00 | | 13 945.00 |
YT Sous‐traitance | 23 143.00 | 20 310.00 | | 23 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 608.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 381.00 | 1 219.00 | | 1 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 759.00 | 28 693.00 | | 28 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 673.00 | 12 148.00 | | 15 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 627.00 | 57 091.00 | | 73 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |