| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
AH Fonds commercial | 275 485.00 | | 275 485.00 | 275 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348.00 | 4 146.00 | 202.00 | 4 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 468.00 | 14 529.00 | 2 939.00 | 17 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 771.00 | 22 346.00 | 280 425.00 | 302 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
BZ Autres créances | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CF Disponibilités | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 863.00 | | 89 863.00 | 89 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 634.00 | 22 346.00 | 370 288.00 | 392 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
DH Report à nouveau | 45 053.00 | 32 251.00 | | 45 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 603.00 | 12 802.00 | | 8 603.00 |
DL TOTAL (I) | 290 248.00 | 281 645.00 | | 290 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 157.00 | 198.00 | | 7 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 030.00 | 30 150.00 | | 30 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 175.00 | 19 649.00 | | 23 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 679.00 | 19 500.00 | | 19 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 040.00 | 69 498.00 | | 80 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 288.00 | 351 143.00 | | 370 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 040.00 | 69 498.00 | | 80 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 548.00 | | 201 548.00 | 201 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 548.00 | | 201 548.00 | 201 548.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 607.00 | 190 874.00 | | 201 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 005.00 | 178 073.00 | | 193 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 603.00 | 12 802.00 | | 8 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 853.00 | | 1 964.00 | 301 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 302 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 21 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 156.00 | | | 279 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 897.00 | | 1 964.00 | 20 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 046.00 | 1 345.00 | 1 045.00 | 22 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 375.00 | 1 345.00 | 1 045.00 | 18 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
VB T. V. A. | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VI Groupe et associés | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
VW T.V.A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | 988.00 | | 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 752.00 | 3 856.00 | | 5 752.00 |
ST Autres comptes | 16 496.00 | 14 521.00 | | 16 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 264.00 | 13 294.00 | | 13 264.00 |
YT Sous‐traitance | 36 665.00 | 43 107.00 | | 36 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 605.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 077.00 | 1 593.00 | | 1 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 911.00 | 31 725.00 | | 31 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 954.00 | 15 711.00 | | 12 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 178.00 | 74 777.00 | | 72 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |