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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AH Fonds commercial | 275 485.00 | | 275 485.00 | 275 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348.00 | 4 285.00 | 63.00 | 4 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 427.00 | 17 365.00 | 7 062.00 | 24 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 462.00 | 25 118.00 | 290 343.00 | 315 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
BZ Autres créances | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CF Disponibilités | 93 209.00 | | 93 209.00 | 93 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 519.00 | | 132 519.00 | 132 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 980.00 | 25 118.00 | 422 862.00 | 447 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
DH Report à nouveau | 53 655.00 | 45 053.00 | | 53 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 929.00 | 8 603.00 | | 4 929.00 |
DL TOTAL (I) | 295 177.00 | 290 248.00 | | 295 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 712.00 | 7 157.00 | | 53 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 487.00 | 30 030.00 | | 30 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 271.00 | 23 175.00 | | 20 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 096.00 | 19 679.00 | | 21 096.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 685.00 | 80 040.00 | | 127 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 862.00 | 370 288.00 | | 422 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 685.00 | 80 040.00 | | 127 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 440.00 | | 135 440.00 | 135 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 440.00 | | 135 440.00 | 135 440.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 401.00 | 201 607.00 | | 144 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 471.00 | 193 005.00 | | 139 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 929.00 | 8 603.00 | | 4 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 771.00 | | 12 893.00 | 302 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 315 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202.00 | 278 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 156.00 | | | 279 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 815.00 | | 12 893.00 | 21 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 346.00 | 2 975.00 | 202.00 | 22 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | 202.00 | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 675.00 | 2 975.00 | | 18 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VI Groupe et associés | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VW T.V.A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 685.00 | 127 685.00 | | 127 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 464.00 | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 145.00 | 5 752.00 | | 5 145.00 |
ST Autres comptes | 17 883.00 | 16 496.00 | | 17 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 753.00 | 13 264.00 | | 13 753.00 |
YT Sous‐traitance | 20 310.00 | 36 665.00 | | 20 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 613.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 219.00 | 1 077.00 | | 1 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 693.00 | 31 911.00 | | 28 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 148.00 | 12 954.00 | | 12 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 091.00 | 72 178.00 | | 57 091.00 |