| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 578.00 | 418 912.00 | 105 666.00 | 524 578.00 |
AH Fonds commercial | 100 890.00 | | 100 890.00 | 100 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
AP Constructions | 126 871.00 | 112 900.00 | 13 971.00 | 126 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 700.00 | 917 285.00 | 149 414.00 | 1 066 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 301 050.00 | 3 411 037.00 | 1 890 013.00 | 5 301 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BF Prêts | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 589.00 | | 95 589.00 | 95 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 931 765.00 | 4 860 134.00 | 3 071 630.00 | 7 931 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 700.00 | | 233 700.00 | 233 700.00 |
BT Marchandises | 230 196.00 | 104 335.00 | 125 860.00 | 230 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 579 943.00 | 40 100.00 | 7 539 843.00 | 7 579 943.00 |
BZ Autres créances | 6 585 334.00 | 4 006 856.00 | 2 578 478.00 | 6 585 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CF Disponibilités | 996 142.00 | | 996 142.00 | 996 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 295.00 | | 154 295.00 | 154 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 780 562.00 | 4 151 292.00 | 11 629 270.00 | 15 780 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 712 327.00 | 9 011 426.00 | 14 700 901.00 | 23 712 327.00 |
CU Autres participations | 593 420.00 | | 593 420.00 | 593 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 433.00 | 199 442.00 | | 226 433.00 |
DG Autres réserves | 1 716 585.00 | 1 503 755.00 | | 1 716 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 026.00 | 539 821.00 | | 902 026.00 |
DL TOTAL (I) | 5 845 045.00 | 5 243 018.00 | | 5 845 045.00 |
DP Provisions pour risques | 40 020.00 | 46 507.00 | | 40 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 020.00 | 46 507.00 | | 40 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 530.00 | 623 819.00 | | 1 354 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 287.00 | 688 806.00 | | 852 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 938.00 | 1 703 597.00 | | 2 104 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 048 923.00 | 4 085 493.00 | | 4 048 923.00 |
EA Autres dettes | 81 387.00 | 68 126.00 | | 81 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 742.00 | 385 053.00 | | 373 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 815 836.00 | 7 554 895.00 | | 8 815 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 700 901.00 | 12 844 420.00 | | 14 700 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 533.00 | | 1 405 533.00 | 1 405 533.00 |
FD Production vendue biens | -19 470.00 | | -19 470.00 | -19 470.00 |
FG Production vendue services | 23 046 151.00 | | 23 046 151.00 | 23 046 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 432 214.00 | | 24 432 214.00 | 24 432 214.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 594 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 385 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 488 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 217 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 799 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 375 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 330 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 158 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 096 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 362.00 | 11 042.00 | | 9 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 082.00 | 21 134.00 | | 176 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 487.00 | 12 000.00 | | 23 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 930.00 | 44 176.00 | | 208 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 132.00 | 564.00 | | 22 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 382.00 | 11 661.00 | | 110 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288 680.00 | 1 222 036.00 | | 1 288 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421 194.00 | 1 234 261.00 | | 1 421 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212 264.00 | -1 190 086.00 | | -1 212 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 920.00 | -16 570.00 | | -17 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 704 807.00 | 27 246 377.00 | | 29 704 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 802 780.00 | 26 706 556.00 | | 28 802 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 026.00 | 539 821.00 | | 902 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 074 502.00 | 1 185 956.00 | | 1 074 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 487 148.00 | | 853 480.00 | 7 487 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 727.00 | 740 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 424.00 | 392 441.00 | 7 931 765.00 | 16 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 119.00 | 41 689.00 | 634 118.00 | 15 119.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305.00 | 303 025.00 | 6 557 153.00 | 1 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 134.00 | | 87 791.00 | 603 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 164 530.00 | | 696 952.00 | 6 164 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 484.00 | | 68 737.00 | 719 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484 513.00 | 610 900.00 | 235 279.00 | 4 484 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 229.00 | 58 372.00 | 41 689.00 | 402 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 082 284.00 | 552 528.00 | 193 590.00 | 4 082 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 507.00 | 17 000.00 | 23 487.00 | 46 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 589.00 | 37 747.00 | | 66 589.00 |
6T Sur comptes clients | 40 346.00 | | 245.00 | 40 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 736 599.00 | 1 270 257.00 | | 2 736 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 843 533.00 | 1 308 004.00 | 245.00 | 2 843 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 890 040.00 | 1 325 004.00 | 23 732.00 | 2 890 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 747.00 | 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 287 257.00 | 23 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 938.00 | 2 104 938.00 | | 2 104 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231 361.00 | 1 231 361.00 | | 1 231 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 465.00 | 1 023 465.00 | | 1 023 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 742.00 | 373 742.00 | | 373 742.00 |
UP Prêts | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 589.00 | | 95 589.00 | 95 589.00 |
UX Autres créances clients | 7 531 938.00 | 7 531 938.00 | | 7 531 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301 743.00 | 301 743.00 | | 301 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
VB T. V. A. | 237 408.00 | 237 408.00 | | 237 408.00 |
VC Groupe et associés | 569 983.00 | 569 983.00 | | 569 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 352.00 | 925 352.00 | | 925 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 178.00 | 160 975.00 | 268 203.00 | 429 178.00 |
VI Groupe et associés | 835 119.00 | 835 119.00 | | 835 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 317.00 | | | 197 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072 602.00 | 1 072 602.00 | | 1 072 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 304 159.00 | 4 304 159.00 | | 4 304 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 268.00 | 230 268.00 | | 230 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 796.00 | 85 796.00 | | 85 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 295.00 | 154 295.00 | | 154 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 460 494.00 | 14 319 572.00 | 140 922.00 | 14 460 494.00 |
VW T.V.A. | 1 563 829.00 | 1 563 829.00 | | 1 563 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 815 806.00 | 8 547 603.00 | 268 203.00 | 8 815 806.00 |