| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 803.00 | 435 129.00 | 56 674.00 | 491 803.00 |
AH Fonds commercial | 100 890.00 | | 100 890.00 | 100 890.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 126 872.00 | 119 133.00 | 7 738.00 | 126 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 790.00 | 757 469.00 | 122 322.00 | 879 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 670 776.00 | 3 663 427.00 | 2 007 349.00 | 5 670 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 869.00 | | 79 869.00 | 79 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 110 473.00 | | 110 473.00 | 110 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 557.00 | | 103 557.00 | 103 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 293 006.00 | 4 975 158.00 | 3 317 848.00 | 8 293 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 701.00 | | 301 701.00 | 301 701.00 |
BT Marchandises | 313 166.00 | 104 335.00 | 208 831.00 | 313 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 394 475.00 | 40 100.00 | 9 354 375.00 | 9 394 475.00 |
BZ Autres créances | 6 503 069.00 | 4 511 663.00 | 1 991 406.00 | 6 503 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 916 133.00 | | 916 133.00 | 916 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 023.00 | | 165 023.00 | 165 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 594 873.00 | 4 656 099.00 | 12 938 774.00 | 17 594 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 887 879.00 | 9 631 257.00 | 16 256 622.00 | 25 887 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 722 976.00 | | 722 976.00 | 722 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 534.00 | 226 433.00 | | 271 534.00 |
DG Autres réserves | 2 273 510.00 | 1 716 585.00 | | 2 273 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 280.00 | 902 026.00 | | 327 280.00 |
DL TOTAL (I) | 5 872 325.00 | 5 845 045.00 | | 5 872 325.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 40 020.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 40 020.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 527.00 | 1 354 530.00 | | 2 450 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 080.00 | 852 287.00 | | 743 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 574.00 | 2 092 651.00 | | 1 859 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 623 844.00 | 4 048 774.00 | | 4 623 844.00 |
EA Autres dettes | 245 389.00 | 52 407.00 | | 245 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 852.00 | 373 742.00 | | 446 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 369 297.00 | 8 774 420.00 | | 10 369 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 256 622.00 | 14 659 485.00 | | 16 256 622.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 130 396.00 | 8 774 420.00 | | 9 130 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072 361.00 | 919 444.00 | | 1 072 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 246.00 | | 326 246.00 | 326 246.00 |
FD Production vendue biens | -12 379.00 | | -12 379.00 | -12 379.00 |
FG Production vendue services | 24 686 322.00 | 13 890.00 | 24 700 212.00 | 24 686 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000 190.00 | 13 890.00 | 25 014 080.00 | 25 000 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 419 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 435 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 938 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 309 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 281 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 852 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 878 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 435 550.00 | 4 384 804.00 | | 4 435 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 153.00 | 73 827.00 | | 77 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | 640.00 | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 501.00 | 9 362.00 | | 10 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 068.00 | 176 082.00 | | 26 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 020.00 | 23 487.00 | | 40 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 590.00 | 208 930.00 | | 76 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 471.00 | 22 132.00 | | 42 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 983.00 | 110 382.00 | | 5 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 305.00 | 1 288 680.00 | | 526 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 758.00 | 1 421 194.00 | | 574 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 169.00 | -1 212 264.00 | | -498 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 270.00 | -17 920.00 | | 131 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 024 609.00 | 29 704 807.00 | | 30 024 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 697 329.00 | 28 802 780.00 | | 29 697 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 280.00 | 902 026.00 | | 327 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 014 949.00 | 1 074 502.00 | | 1 014 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 931 765.00 | | 1 371 408.00 | 7 931 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 314.00 | 943 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010 167.00 | 8 293 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 433.00 | 592 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827 421.00 | 6 757 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 118.00 | | 25 007.00 | 634 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 557 153.00 | | 1 027 575.00 | 6 557 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 494.00 | | 318 826.00 | 740 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 860 134.00 | 600 128.00 | 485 105.00 | 4 860 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 912.00 | 65 233.00 | 49 016.00 | 418 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441 223.00 | 534 895.00 | 436 088.00 | 4 441 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 020.00 | 15 000.00 | 40 020.00 | 40 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 335.00 | | | 104 335.00 |
6T Sur comptes clients | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 006 856.00 | 504 808.00 | | 4 006 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 151 292.00 | 504 808.00 | | 4 151 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 191 312.00 | 519 808.00 | 40 020.00 | 4 191 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 519 808.00 | 40 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 574.00 | 1 859 574.00 | | 1 859 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356 966.00 | 1 356 966.00 | | 1 356 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 094 278.00 | 1 094 278.00 | | 1 094 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 622.00 | 153 622.00 | | 153 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 389.00 | 245 389.00 | | 245 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 852.00 | 446 852.00 | | 446 852.00 |
UP Prêts | 110 473.00 | | 110 473.00 | 110 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 557.00 | | 103 557.00 | 103 557.00 |
UX Autres créances clients | 9 341 672.00 | 9 341 672.00 | | 9 341 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279 808.00 | 279 808.00 | | 279 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
VB T. V. A. | 238 322.00 | 238 322.00 | | 238 322.00 |
VC Groupe et associés | 836 673.00 | 836 673.00 | | 836 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 324.00 | 1 082 324.00 | | 1 082 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 203.00 | 129 302.00 | 908 901.00 | 1 368 203.00 |
VI Groupe et associés | 725 912.00 | 725 912.00 | | 725 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 974.00 | | | 160 974.00 |
VP Divers | 4 989 536.00 | 4 989 536.00 | | 4 989 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 149.00 | 194 149.00 | | 194 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 007.00 | 141 007.00 | | 141 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 023.00 | 165 023.00 | | 165 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 276 598.00 | 16 062 568.00 | 214 030.00 | 16 276 598.00 |
VW T.V.A. | 1 824 830.00 | 1 824 830.00 | | 1 824 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 369 267.00 | 9 130 366.00 | 908 901.00 | 10 369 267.00 |