| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 405.00 | 492 095.00 | 6 310.00 | 498 405.00 |
AH Fonds commercial | 180 890.00 | | 180 890.00 | 180 890.00 |
AP Constructions | 126 872.00 | 126 872.00 | | 126 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 547.00 | 931 442.00 | 174 105.00 | 1 105 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 273 751.00 | 4 847 506.00 | 1 426 245.00 | 6 273 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 245 883.00 | | 245 883.00 | 245 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 478.00 | | 110 478.00 | 110 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 500 091.00 | 6 402 815.00 | 3 097 276.00 | 9 500 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 632.00 | | 495 632.00 | 495 632.00 |
BT Marchandises | 368 551.00 | 170 447.00 | 198 104.00 | 368 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 241 416.00 | 7 424.00 | 8 233 992.00 | 8 241 416.00 |
BZ Autres créances | 4 715 952.00 | 250 000.00 | 4 465 952.00 | 4 715 952.00 |
CF Disponibilités | 1 272 241.00 | | 1 272 241.00 | 1 272 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 301.00 | | 364 301.00 | 364 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 458 094.00 | 427 872.00 | 15 030 222.00 | 15 458 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 958 185.00 | 6 830 687.00 | 18 127 498.00 | 24 958 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 478.00 | | | 110 478.00 |
CU Autres participations | 958 265.00 | 4 900.00 | 953 365.00 | 958 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 287 898.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 978 321.00 | 2 081 882.00 | | 2 978 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 186.00 | 908 541.00 | | 430 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 558.00 | 16 647.00 | | 11 558.00 |
DL TOTAL (I) | 6 720 066.00 | 6 294 969.00 | | 6 720 066.00 |
DP Provisions pour risques | 75 700.00 | 23 000.00 | | 75 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 700.00 | 23 000.00 | | 75 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 843 857.00 | 3 562 458.00 | | 2 843 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 345.00 | 487 052.00 | | 381 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 877.00 | 2 581 752.00 | | 2 816 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 850 158.00 | 4 062 670.00 | | 4 850 158.00 |
EA Autres dettes | 203 030.00 | 115 232.00 | | 203 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 466.00 | 316 987.00 | | 236 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 331 733.00 | 11 126 150.00 | | 11 331 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 127 498.00 | 17 444 118.00 | | 18 127 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381 345.00 | | | 381 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 449.00 | | 388 449.00 | 388 449.00 |
FD Production vendue biens | -9 149.00 | | -9 149.00 | -9 149.00 |
FG Production vendue services | 25 119 052.00 | | 25 119 052.00 | 25 119 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 498 351.00 | | 25 498 351.00 | 25 498 351.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 487 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 570 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 568 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 894 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 162 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 707 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 470 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 026.00 | 41 347.00 | | 15 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 756.00 | 110 825.00 | | 95 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 4 477 219.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 782.00 | 4 629 391.00 | | 116 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 944.00 | 4 481 988.00 | | 12 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 932.00 | 4 831.00 | | 4 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 700.00 | 8 000.00 | | 58 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 575.00 | 4 494 820.00 | | 76 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 207.00 | 134 571.00 | | 40 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 810.00 | | | 184 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 139.00 | -77 184.00 | | 241 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 726 754.00 | 31 679 807.00 | | 31 726 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 296 568.00 | 30 771 266.00 | | 31 296 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 186.00 | 908 541.00 | | 430 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 161 966.00 | | 567 348.00 | 9 161 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 717.00 | 1 314 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 223.00 | 9 500 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 506.00 | 7 506 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 511.00 | | 784.00 | 678 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 219 281.00 | | 437 395.00 | 7 219 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 174.00 | | 129 169.00 | 1 264 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 962 960.00 | 537 319.00 | 102 363.00 | 5 962 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 868.00 | 11 227.00 | | 480 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 482 091.00 | 526 092.00 | 102 364.00 | 5 482 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 58 700.00 | 6 000.00 | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 447.00 | | | 170 447.00 |
6T Sur comptes clients | 47 525.00 | | 40 100.00 | 47 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 972.00 | 254 900.00 | 40 100.00 | 217 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 972.00 | 313 600.00 | 46 100.00 | 240 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 254 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 700.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 877.00 | 2 816 877.00 | | 2 816 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613 430.00 | 1 613 430.00 | | 1 613 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234 577.00 | 1 234 577.00 | | 1 234 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 148.00 | 104 148.00 | | 104 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 030.00 | 203 030.00 | | 203 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 466.00 | 236 466.00 | | 236 466.00 |
UP Prêts | 245 883.00 | | 245 883.00 | 245 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 478.00 | 110 478.00 | | 110 478.00 |
UX Autres créances clients | 8 232 507.00 | 8 232 507.00 | | 8 232 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519 519.00 | 519 519.00 | | 519 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VB T. V. A. | 317 861.00 | 317 861.00 | | 317 861.00 |
VC Groupe et associés | 2 504 915.00 | 2 504 915.00 | | 2 504 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 008.00 | 806 008.00 | | 806 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037 849.00 | 610 808.00 | 1 427 041.00 | 2 037 849.00 |
VI Groupe et associés | 363 613.00 | 363 613.00 | | 363 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 081.00 | | | 532 081.00 |
VP Divers | 906 640.00 | 906 640.00 | | 906 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 537.00 | 132 537.00 | | 132 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 469.00 | 450 469.00 | | 450 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 301.00 | 364 301.00 | | 364 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 678 031.00 | 13 432 148.00 | 245 883.00 | 13 678 031.00 |
VW T.V.A. | 1 765 466.00 | 1 765 466.00 | | 1 765 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 331 733.00 | 9 904 692.00 | 1 427 041.00 | 11 331 733.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 644.00 | | | 644.00 |