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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 621.00 | 480 868.00 | 16 753.00 | 497 621.00 |
AH Fonds commercial | 180 890.00 | | 180 890.00 | 180 890.00 |
AP Constructions | 126 872.00 | 126 872.00 | | 126 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 749.00 | 861 694.00 | 186 055.00 | 1 047 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 044 661.00 | 4 493 526.00 | 1 551 135.00 | 6 044 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 196 470.00 | | 196 470.00 | 196 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 439.00 | | 103 439.00 | 103 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 161 966.00 | 5 962 960.00 | 3 199 007.00 | 9 161 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 557.00 | | 441 557.00 | 441 557.00 |
BT Marchandises | 319 746.00 | 170 447.00 | 149 298.00 | 319 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 578 719.00 | 47 525.00 | 6 531 194.00 | 6 578 719.00 |
BZ Autres créances | 4 321 916.00 | | 4 321 916.00 | 4 321 916.00 |
CF Disponibilités | 2 654 566.00 | | 2 654 566.00 | 2 654 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 274.00 | | 145 274.00 | 145 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 463 084.00 | 217 972.00 | 14 245 112.00 | 14 463 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 625 050.00 | 6 180 932.00 | 17 444 118.00 | 23 625 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 439.00 | | | 103 439.00 |
CU Autres participations | 958 265.00 | | 958 265.00 | 958 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 898.00 | 287 898.00 | | 287 898.00 |
DG Autres réserves | 2 081 882.00 | 2 584 426.00 | | 2 081 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 541.00 | -502 544.00 | | 908 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
DL TOTAL (I) | 6 294 969.00 | 5 369 781.00 | | 6 294 969.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 30 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 30 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 562 458.00 | 6 420 924.00 | | 3 562 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 052.00 | 734 019.00 | | 487 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 752.00 | 1 377 289.00 | | 2 581 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 062 670.00 | 3 724 553.00 | | 4 062 670.00 |
EA Autres dettes | 115 232.00 | 301 653.00 | | 115 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 987.00 | 234 525.00 | | 316 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 126 150.00 | 12 792 964.00 | | 11 126 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 444 118.00 | 18 192 744.00 | | 17 444 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 729 466.00 | 6 777 034.00 | | 8 729 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 286.00 | | 1 701 286.00 | 1 701 286.00 |
FD Production vendue biens | -28 450.00 | | -28 450.00 | -28 450.00 |
FG Production vendue services | 20 712 133.00 | | 20 712 133.00 | 20 712 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 384 969.00 | | 22 384 969.00 | 22 384 969.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 463 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 036 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 354 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 705 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 125 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 536.00 | |
GE Autres charges | | | 51 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 268 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 347.00 | 17 289.00 | | 41 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 825.00 | 41 640.00 | | 110 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 477 219.00 | 49 444.00 | | 4 477 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 629 391.00 | 108 373.00 | | 4 629 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 481 988.00 | 47 467.00 | | 4 481 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 831.00 | 16 775.00 | | 4 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 494 820.00 | 79 242.00 | | 4 494 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 571.00 | 29 131.00 | | 134 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 184.00 | -222 712.00 | | -77 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 679 807.00 | 23 235 495.00 | | 31 679 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 771 266.00 | 23 738 039.00 | | 30 771 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 541.00 | -502 544.00 | | 908 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 859 607.00 | | 561 966.00 | 8 859 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 056.00 | 1 264 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 607.00 | 9 161 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 881.00 | 678 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 670.00 | 7 219 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 772.00 | | 98 620.00 | 596 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 090 034.00 | | 242 917.00 | 7 090 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 800.00 | | 220 429.00 | 1 172 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 503 985.00 | 565 834.00 | 106 859.00 | 5 503 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 946.00 | 17 684.00 | 16 762.00 | 479 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 024 038.00 | 548 150.00 | 90 097.00 | 5 024 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 8 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 335.00 | 66 112.00 | | 104 335.00 |
6T Sur comptes clients | 40 100.00 | 7 424.00 | | 40 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 462 219.00 | | 4 462 219.00 | 4 462 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 606 655.00 | 73 536.00 | 4 462 219.00 | 4 606 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 636 655.00 | 81 536.00 | 4 477 219.00 | 4 636 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 536.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 4 477 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 752.00 | 2 581 752.00 | | 2 581 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356 668.00 | 1 356 668.00 | | 1 356 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 382.00 | 854 382.00 | | 854 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 232.00 | 115 232.00 | | 115 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 987.00 | 316 987.00 | | 316 987.00 |
UP Prêts | 196 470.00 | | 196 470.00 | 196 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 439.00 | 103 439.00 | | 103 439.00 |
UX Autres créances clients | 6 521 805.00 | 6 521 805.00 | | 6 521 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579 504.00 | 579 504.00 | | 579 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
VB T. V. A. | 343 204.00 | 343 204.00 | | 343 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 817 777.00 | 1 817 777.00 | | 1 817 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 528.00 | 992 528.00 | | 992 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569 930.00 | 173 246.00 | 2 396 684.00 | 2 569 930.00 |
VI Groupe et associés | 469 877.00 | 469 877.00 | | 469 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 674 108.00 | | | 3 674 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 347.00 | 246 347.00 | | 246 347.00 |
VP Divers | 1 071 375.00 | 1 071 375.00 | | 1 071 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 503.00 | 161 503.00 | | 161 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 253.00 | 246 253.00 | | 246 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 274.00 | 145 274.00 | | 145 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 345 819.00 | 11 149 349.00 | 196 470.00 | 11 345 819.00 |
VW T.V.A. | 1 690 117.00 | 1 690 117.00 | | 1 690 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 126 150.00 | 8 729 466.00 | 2 396 684.00 | 11 126 150.00 |