| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 375.00 | 81 147.00 | 112 228.00 | 193 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 237.00 | 89 282.00 | 118 955.00 | 208 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
BN En cours de production de biens | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 830.00 | 55 216.00 | 283 614.00 | 338 830.00 |
BZ Autres créances | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 388.00 | 55 216.00 | 392 172.00 | 447 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 625.00 | 144 498.00 | 511 127.00 | 655 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
CU Autres participations | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 179.00 | 74 658.00 | | 78 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 104.00 | 3 521.00 | | 2 104.00 |
DL TOTAL (I) | 88 668.00 | 86 564.00 | | 88 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 713.00 | 120 525.00 | | 209 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 432.00 | 116 914.00 | | 102 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 560.00 | 67 886.00 | | 85 560.00 |
EA Autres dettes | 24 755.00 | 9 215.00 | | 24 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 459.00 | 314 541.00 | | 422 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 127.00 | 401 104.00 | | 511 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 339.00 | 271 840.00 | | 395 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 464.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 432.00 | 102 432.00 | | 102 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
UX Autres créances clients | 257 324.00 | 257 324.00 | | 257 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 506.00 | 81 506.00 | | 81 506.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 012.00 | 167 012.00 | | 167 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 701.00 | 15 581.00 | 27 120.00 | 42 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 096.00 | 376 096.00 | | 376 096.00 |
VW T.V.A. | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 459.00 | 395 339.00 | 27 120.00 | 422 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 2 661.00 | | 2 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 120.00 | 11 755.00 | | 13 120.00 |
ST Autres comptes | 94 416.00 | 100 184.00 | | 94 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 714.00 | 28 152.00 | | 31 714.00 |
YT Sous‐traitance | 21 241.00 | 20 096.00 | | 21 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 892.00 | 9 320.00 | | 6 892.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | 2 053.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 042.00 | 3 891.00 | | 4 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 376.00 | 6 552.00 | | 6 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 964.00 | 167 064.00 | | 183 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 843.00 | 110 586.00 | | 112 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 384.00 | 171 559.00 | | 169 384.00 |