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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 390.00 | 1 007.00 | 1 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 850.00 | 108 481.00 | 83 369.00 | 191 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 118.00 | 117 006.00 | 91 112.00 | 208 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 702.00 | | 56 702.00 | 56 702.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 939.00 | 56 967.00 | 280 971.00 | 337 939.00 |
BZ Autres créances | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 472.00 | 56 967.00 | 361 505.00 | 418 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 590.00 | 173 974.00 | 452 617.00 | 626 590.00 |
CU Autres participations | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 283.00 | 78 179.00 | | 80 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 693.00 | 2 104.00 | | 4 693.00 |
DL TOTAL (I) | 93 361.00 | 88 668.00 | | 93 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 615.00 | 209 713.00 | | 185 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 412.00 | 102 432.00 | | 89 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 542.00 | 85 560.00 | | 78 542.00 |
EA Autres dettes | 5 687.00 | 24 755.00 | | 5 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 256.00 | 422 459.00 | | 359 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 617.00 | 511 127.00 | | 452 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 705.00 | 395 339.00 | | 268 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 508.00 | 167 012.00 | | 69 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 412.00 | 89 412.00 | | 89 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
UX Autres créances clients | 256 330.00 | 256 330.00 | | 256 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
VB T. V. A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 508.00 | 69 508.00 | | 69 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 107.00 | 25 556.00 | 64 898.00 | 116 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 641.00 | 367 641.00 | | 367 641.00 |
VW T.V.A. | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 256.00 | 268 705.00 | 64 898.00 | 359 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 916.00 | 2 334.00 | | 2 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 315.00 | 13 120.00 | | 11 315.00 |
ST Autres comptes | 89 807.00 | 94 416.00 | | 89 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 316.00 | 31 714.00 | | 34 316.00 |
YT Sous‐traitance | 55 879.00 | 21 241.00 | | 55 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 632.00 | 6 892.00 | | 6 632.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 360.00 | 2 000.00 | | 5 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 708.00 | 4 042.00 | | 3 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 624.00 | 6 376.00 | | 6 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 744.00 | 183 964.00 | | 179 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 710.00 | 112 843.00 | | 122 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 310.00 | 169 384.00 | | 203 310.00 |