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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 813.00 | 3 906.00 | 4 907.00 | 8 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 186.00 | 177 063.00 | 27 122.00 | 204 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 132.00 | 182 367.00 | 38 766.00 | 221 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 165.00 | | 78 165.00 | 78 165.00 |
BN En cours de production de biens | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 714.00 | | 200 714.00 | 200 714.00 |
BZ Autres créances | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CF Disponibilités | 142 236.00 | | 142 236.00 | 142 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 939.00 | | 468 939.00 | 468 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 071.00 | 182 367.00 | 507 705.00 | 690 071.00 |
CU Autres participations | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 976.00 | 84 976.00 | | 84 976.00 |
DH Report à nouveau | -28 283.00 | -49 043.00 | | -28 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 632.00 | 20 759.00 | | 4 632.00 |
DL TOTAL (I) | 69 709.00 | 65 077.00 | | 69 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 526.00 | 278 966.00 | | 238 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 471.00 | 79 233.00 | | 102 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 328.00 | 57 712.00 | | 52 328.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 1 716.00 | | 1 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 397.00 | 12 412.00 | | 43 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 995.00 | 431 288.00 | | 437 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 705.00 | 496 366.00 | | 507 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 964.00 | 172 201.00 | | 262 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 761.00 | | 7 371.00 | 213 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 628.00 | | 7 371.00 | 205 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 577.00 | 21 789.00 | | 160 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 75.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 255.00 | 21 714.00 | | 159 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 471.00 | 102 471.00 | | 102 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
UX Autres créances clients | 200 714.00 | 200 714.00 | | 200 714.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 526.00 | 63 494.00 | 175 032.00 | 238 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 062.00 | 220 062.00 | | 220 062.00 |
VW T.V.A. | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 995.00 | 262 964.00 | 175 032.00 | 437 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 778.00 | 3 413.00 | | 4 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 570.00 | 12 077.00 | | 12 570.00 |
ST Autres comptes | 115 193.00 | 112 302.00 | | 115 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 740.00 | 39 263.00 | | 38 740.00 |
YT Sous‐traitance | 30 898.00 | 22 795.00 | | 30 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 804.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 000.00 | 2 240.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 784.00 | 5 127.00 | | 3 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 562.00 | 8 540.00 | | 8 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 791.00 | 183 294.00 | | 228 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 556.00 | 138 769.00 | | 177 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 401.00 | 190 480.00 | | 206 401.00 |