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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 322.00 | 75.00 | 1 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 528.00 | 156 156.00 | 46 372.00 | 202 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 761.00 | 160 577.00 | 53 184.00 | 213 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
BN En cours de production de biens | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 831.00 | | 178 831.00 | 178 831.00 |
BZ Autres créances | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CF Disponibilités | 156 797.00 | | 156 797.00 | 156 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 182.00 | | 443 182.00 | 443 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 943.00 | 160 577.00 | 496 366.00 | 656 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
CU Autres participations | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 976.00 | 84 976.00 | | 84 976.00 |
DH Report à nouveau | -49 043.00 | | | -49 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 759.00 | -49 043.00 | | 20 759.00 |
DL TOTAL (I) | 65 077.00 | 44 318.00 | | 65 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 966.00 | 303 086.00 | | 278 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 157.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 233.00 | 140 937.00 | | 79 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 712.00 | 51 167.00 | | 57 712.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 4 234.00 | | 1 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 288.00 | 499 582.00 | | 431 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 366.00 | 543 900.00 | | 496 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 201.00 | 220 725.00 | | 172 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 233.00 | 79 233.00 | | 79 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
UX Autres créances clients | 178 831.00 | 178 831.00 | | 178 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 966.00 | 19 878.00 | 53 433.00 | 278 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 801.00 | 209 801.00 | | 209 801.00 |
VW T.V.A. | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 289.00 | 172 201.00 | 53 433.00 | 431 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | 2 293.00 | | 3 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 077.00 | 12 094.00 | | 12 077.00 |
ST Autres comptes | 112 302.00 | 96 530.00 | | 112 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 263.00 | 33 341.00 | | 39 263.00 |
YT Sous‐traitance | 22 795.00 | 26 017.00 | | 22 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 804.00 | 5 467.00 | | 1 804.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 240.00 | 1 500.00 | | 2 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 127.00 | 1 953.00 | | 5 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 540.00 | 4 246.00 | | 8 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 294.00 | 145 767.00 | | 183 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 769.00 | 125 544.00 | | 136 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 480.00 | 174 949.00 | | 190 480.00 |