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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 985.00 | 20 126.00 | 859.00 | 20 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 373.00 | 20 314.00 | 4 059.00 | 24 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 791.00 | | 221 791.00 | 221 791.00 |
BZ Autres créances | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CF Disponibilités | 270 730.00 | | 270 730.00 | 270 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 002.00 | | 506 002.00 | 506 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 375.00 | 20 314.00 | 510 061.00 | 530 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -38 164.00 | -227 993.00 | | -38 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 552.00 | 189 829.00 | | 74 552.00 |
DL TOTAL (I) | 45 188.00 | -29 364.00 | | 45 188.00 |
DP Provisions pour risques | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 591.00 | 136 417.00 | | 315 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 509.00 | 214 052.00 | | 125 509.00 |
EA Autres dettes | 10 484.00 | 9 826.00 | | 10 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 584.00 | 360 296.00 | | 451 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 061.00 | 330 932.00 | | 510 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 584.00 | 360 296.00 | | 451 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 160.00 | 1 154.00 | | 19 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 972.00 | 1 154.00 | | 18 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 289.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 591.00 | 315 591.00 | | 315 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 881.00 | 73 881.00 | | 73 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 221 791.00 | 221 791.00 | | 221 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 472.00 | 238 472.00 | | 238 472.00 |
VW T.V.A. | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 584.00 | 451 584.00 | | 451 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |