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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 697.00 | 25 331.00 | 32 366.00 | 57 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 300.00 | 25 519.00 | 37 781.00 | 63 300.00 |
BT Marchandises | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 595.00 | | 482 595.00 | 482 595.00 |
BZ Autres créances | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CF Disponibilités | 174 547.00 | | 174 547.00 | 174 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 540.00 | | 691 540.00 | 691 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 840.00 | 25 519.00 | 729 321.00 | 754 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 155.00 | 81 799.00 | | 145 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 373.00 | 63 356.00 | | 51 373.00 |
DL TOTAL (I) | 205 327.00 | 153 954.00 | | 205 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000.00 | 1 000.00 | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 224.00 | 130 679.00 | | 249 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 101.00 | 129 908.00 | | 191 101.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 1 588.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 993.00 | 263 176.00 | | 523 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 321.00 | 417 130.00 | | 729 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 993.00 | 263 176.00 | | 523 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 548 143.00 | 447 037.00 | 995 180.00 | 548 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 143.00 | 447 037.00 | 995 180.00 | 548 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 666.00 | 15 210.00 | | 12 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 006.00 | 4 983.00 | | 2 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006.00 | 4 983.00 | | 2 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 837.00 | 4 184.00 | | 12 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 837.00 | 4 184.00 | | 12 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 831.00 | 799.00 | | -10 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | 50 657.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 541.00 | 28 663.00 | | 16 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 962.00 | 866 691.00 | | 1 010 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 590.00 | 803 335.00 | | 959 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 373.00 | 63 356.00 | | 51 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 200.00 | | 24 100.00 | 39 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 597.00 | | 24 100.00 | 33 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 940.00 | 3 579.00 | | 21 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 752.00 | 3 579.00 | | 21 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 224.00 | 249 224.00 | | 249 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 482 595.00 | 482 595.00 | | 482 595.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 849.00 | 504 849.00 | | 504 849.00 |
VW T.V.A. | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 993.00 | 523 993.00 | | 523 993.00 |