| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 565.00 | 20 602.00 | 2 964.00 | 23 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 953.00 | 20 790.00 | 6 164.00 | 26 953.00 |
BT Marchandises | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 910.00 | | 335 910.00 | 335 910.00 |
BZ Autres créances | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
CF Disponibilités | 90 348.00 | | 90 348.00 | 90 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 501.00 | | 483 501.00 | 483 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 455.00 | 20 790.00 | 489 665.00 | 510 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
DH Report à nouveau | 6 203.00 | -38 164.00 | | 6 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 207.00 | 80 755.00 | | 39 207.00 |
DL TOTAL (I) | 90 599.00 | 51 391.00 | | 90 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 289.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 205.00 | 315 591.00 | | 267 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 522.00 | 125 051.00 | | 118 522.00 |
EA Autres dettes | 13 339.00 | 10 484.00 | | 13 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 066.00 | 451 126.00 | | 399 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 665.00 | 515 806.00 | | 489 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 066.00 | 451 100.00 | | 399 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 135 394.00 | | 1 135 394.00 | 1 135 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 814.00 | | 1 140 814.00 | 1 140 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 757.00 | 12 538.00 | | 13 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 55.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 668.00 | 6 742.00 | | 2 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | 6 742.00 | | 2 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057.00 | 6 742.00 | | -2 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 803.00 | 48 000.00 | | 50 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 195.00 | 32 568.00 | | 19 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 707.00 | 1 039 436.00 | | 1 171 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 499.00 | 958 681.00 | | 1 132 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 207.00 | 80 755.00 | | 39 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 373.00 | | 2 580.00 | 24 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 985.00 | | 2 580.00 | 20 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 314.00 | 476.00 | | 20 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 126.00 | 476.00 | | 20 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 205.00 | 267 205.00 | | 267 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 335 910.00 | 335 910.00 | | 335 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 028.00 | 378 028.00 | | 378 028.00 |
VW T.V.A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 066.00 | 399 066.00 | | 399 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 485.00 | 6 771.00 | | 6 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 547.00 | 14 863.00 | | 21 547.00 |
ST Autres comptes | 130 256.00 | 135 277.00 | | 130 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 749.00 | 49 062.00 | | 51 749.00 |
YT Sous‐traitance | 438 841.00 | 266 927.00 | | 438 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 485.00 | 6 771.00 | | 6 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 667.00 | 71 003.00 | | 47 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 742.00 | 33 014.00 | | 42 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 394.00 | 466 129.00 | | 642 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |