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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 597.00 | 21 752.00 | 11 845.00 | 33 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 650.00 | 21 940.00 | 36 710.00 | 58 650.00 |
BT Marchandises | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 157.00 | | 244 157.00 | 244 157.00 |
BZ Autres créances | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CF Disponibilités | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 420.00 | | 380 420.00 | 380 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 070.00 | 21 940.00 | 417 130.00 | 439 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 799.00 | 36 388.00 | | 81 799.00 |
DH Report à nouveau | | 6 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 356.00 | 39 207.00 | | 63 356.00 |
DL TOTAL (I) | 153 954.00 | 90 599.00 | | 153 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 679.00 | 267 205.00 | | 130 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 908.00 | 118 522.00 | | 129 908.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 13 339.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 176.00 | 399 066.00 | | 263 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 130.00 | 489 665.00 | | 417 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 176.00 | 399 066.00 | | 263 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 053.00 | | 34 597.00 | 24 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 565.00 | | 29 482.00 | 23 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 5 115.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 790.00 | 1 150.00 | | 20 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 602.00 | 1 150.00 | | 20 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 679.00 | 130 679.00 | | 130 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 244 157.00 | 244 157.00 | | 244 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 506.00 | 284 506.00 | | 284 506.00 |
VW T.V.A. | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 176.00 | 263 176.00 | | 263 176.00 |