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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 600.00 | 33 956.00 | 12 644.00 | 46 600.00 |
AH Fonds commercial | 153 074.00 | 6 300.00 | 146 774.00 | 153 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 823.00 | 109 832.00 | 18 991.00 | 128 823.00 |
BF Prêts | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 526.00 | 160 952.00 | 233 573.00 | 394 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 845.00 | | 532 845.00 | 532 845.00 |
BZ Autres créances | 178 256.00 | | 178 256.00 | 178 256.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 472.00 | | 713 472.00 | 713 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 998.00 | 160 952.00 | 947 046.00 | 1 107 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 759.00 | 4 760.00 | | 4 759.00 |
DH Report à nouveau | 73 729.00 | 10 845.00 | | 73 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 179.00 | 62 884.00 | | 50 179.00 |
DL TOTAL (I) | 244 468.00 | 194 289.00 | | 244 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 144.00 | 446 316.00 | | 324 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 313.00 | 11 048.00 | | 32 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 560.00 | 69 554.00 | | 70 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 004.00 | 220 857.00 | | 243 004.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 230.00 | | 1 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 453.00 | 25 924.00 | | 31 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 577.00 | 773 929.00 | | 702 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 046.00 | 968 218.00 | | 947 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 918.00 | 615 857.00 | | 615 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 874.00 | 298 954.00 | | 217 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 576.00 | 26 785.00 | 1 095 361.00 | 1 068 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 576.00 | 26 785.00 | 1 095 361.00 | 1 068 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 924.00 | 6 601.00 | | 84 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 924.00 | 6 601.00 | | 84 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 924.00 | -6 601.00 | | -84 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 508.00 | 1 073 770.00 | | 1 121 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 329.00 | 1 010 886.00 | | 1 071 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 180.00 | 62 884.00 | | 50 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 603.00 | | 37 923.00 | 356 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 996.00 | | 1 680.00 | 197 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 944.00 | | 7 744.00 | 131 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 663.00 | | 28 500.00 | 26 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 243.00 | 8 710.00 | | 152 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 476.00 | 3 780.00 | | 36 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 766.00 | 4 930.00 | | 115 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 314.00 | 204.00 | | 12 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
UP Prêts | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
UX Autres créances clients | 532 846.00 | 532 846.00 | | 532 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 874.00 | 217 874.00 | | 217 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 270.00 | 31 721.00 | 74 549.00 | 106 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
VP Divers | 178 257.00 | 178 257.00 | 420.00 | 178 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 004.00 | 243 004.00 | | 243 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 686.00 | 711 523.00 | 55 163.00 | 766 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 577.00 | 615 918.00 | 74 549.00 | 702 577.00 |