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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 100.00 | 35 427.00 | 43 673.00 | 79 100.00 |
AH Fonds commercial | 153 075.00 | 10 500.00 | 142 575.00 | 153 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 199.00 | 2 244.00 | 955.00 | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 527.00 | 103 470.00 | 61 057.00 | 164 527.00 |
BF Prêts | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 738.00 | 151 640.00 | 300 098.00 | 451 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 751.00 | | 417 751.00 | 417 751.00 |
BZ Autres créances | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
CF Disponibilités | 192 632.00 | | 192 632.00 | 192 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 109.00 | | 770 109.00 | 770 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 847.00 | 151 640.00 | 1 070 208.00 | 1 221 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DH Report à nouveau | 114 821.00 | 108 856.00 | | 114 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 994.00 | 5 965.00 | | 10 994.00 |
DL TOTAL (I) | 246 375.00 | 235 380.00 | | 246 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 553.00 | 440 873.00 | | 460 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 300.00 | 36 514.00 | | 14 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 680.00 | 161 364.00 | | 51 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 168.00 | 236 464.00 | | 278 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 2 798.00 | | 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 175.00 | 31 438.00 | | 14 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 833.00 | 909 452.00 | | 823 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 208.00 | 1 144 831.00 | | 1 070 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 098.00 | 786 569.00 | | 583 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 031.00 | | 1 006 031.00 | 1 006 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 031.00 | | 1 006 031.00 | 1 006 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 163.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 810.00 | 927.00 | | 7 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 810.00 | 927.00 | | 7 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 135.00 | 79 301.00 | | 11 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 135.00 | 79 301.00 | | 11 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325.00 | -78 374.00 | | -3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 798.00 | 1 432 459.00 | | 1 026 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 804.00 | 1 426 494.00 | | 1 015 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 994.00 | 5 965.00 | | 10 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 508.00 | | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 616.00 | | 72 640.00 | 404 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 679.00 | 51 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 518.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 839.00 | 167 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 173.00 | | 32 001.00 | 200 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 925.00 | | 40 639.00 | 150 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 316.00 | 8 163.00 | 23 839.00 | 167 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 534.00 | 3 392.00 | | 42 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 782.00 | 4 771.00 | 23 839.00 | 124 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 168.00 | 278 168.00 | | 278 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
UP Prêts | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
UX Autres créances clients | 417 751.00 | 417 751.00 | | 417 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 118.00 | 224 118.00 | | 224 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 435.00 | | | 236 435.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -73 701.00 | | | -73 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 316.00 | 577 477.00 | 51 838.00 | 629 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 833.00 | 583 098.00 | | 823 833.00 |