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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 341.00 | 35 111.00 | 35 230.00 | 70 341.00 |
AH Fonds commercial | 153 074.00 | 12 600.00 | 140 474.00 | 153 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 2 515.00 | 683.00 | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 126.00 | 86 793.00 | 60 332.00 | 147 126.00 |
AX Avances et acomptes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BF Prêts | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 192.00 | 137 020.00 | 288 172.00 | 425 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 583.00 | | 551 583.00 | 551 583.00 |
BZ Autres créances | 244 464.00 | 24 000.00 | 220 464.00 | 244 464.00 |
CF Disponibilités | 210 754.00 | | 210 754.00 | 210 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 334.00 | 24 000.00 | 986 334.00 | 1 010 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 527.00 | 161 020.00 | 1 274 506.00 | 1 435 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DH Report à nouveau | 125 815.00 | | | 125 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DL TOTAL (I) | 250 728.00 | | | 250 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 213.00 | | | 528 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 940.00 | | | 148 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 039.00 | | | 311 039.00 |
EA Autres dettes | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 778.00 | | | 1 023 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 506.00 | | | 1 274 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 513.00 | | | 765 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 427.00 | | | 286 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 359.00 | | 1 453 359.00 | 1 453 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 359.00 | | 1 453 359.00 | 1 453 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 898.00 | | | -11 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 477.00 | | | 1 461 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 123.00 | | | 1 457 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 738.00 | | 15 728.00 | 451 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 712.00 | 50 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 273.00 | 425 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 357.00 | 223 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 203.00 | 151 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 174.00 | | 2 600.00 | 232 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 725.00 | | 13 128.00 | 167 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 639.00 | 18 641.00 | 33 260.00 | 151 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 926.00 | 13 142.00 | 11 357.00 | 45 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 713.00 | 5 499.00 | 21 903.00 | 105 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 940.00 | 148 940.00 | | 148 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
UP Prêts | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
UX Autres créances clients | 551 583.00 | 551 583.00 | | 551 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 427.00 | 286 427.00 | | 286 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 785.00 | 240.00 | 241 545.00 | 241 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 025.00 | 191 025.00 | | 191 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 705.00 | 799 580.00 | 50 125.00 | 849 705.00 |
VW T.V.A. | 129 236.00 | 129 236.00 | | 129 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 878.00 | 765 513.00 | 241 545.00 | 1 013 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
ST Autres comptes | 130 455.00 | | | 130 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 517.00 | | | 199 517.00 |
YT Sous‐traitance | 236 730.00 | | | 236 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 661.00 | | | 272 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 413.00 | | | 135 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 100.00 | | | 625 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |