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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 099.00 | 34 134.00 | 12 964.00 | 47 099.00 |
AH Fonds commercial | 153 075.00 | 8 400.00 | 144 675.00 | 153 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 225.00 | 10 998.00 | 1 227.00 | 12 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 701.00 | 113 784.00 | 24 917.00 | 138 701.00 |
BF Prêts | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 616.00 | 167 316.00 | 237 300.00 | 404 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 988.00 | | 637 988.00 | 637 988.00 |
BZ Autres créances | 155 961.00 | | 155 961.00 | 155 961.00 |
CF Disponibilités | 109 802.00 | | 109 802.00 | 109 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 531.00 | | 907 531.00 | 907 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 148.00 | 167 316.00 | 1 144 831.00 | 1 312 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DH Report à nouveau | 108 856.00 | 73 730.00 | | 108 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 965.00 | 50 180.00 | | 5 965.00 |
DL TOTAL (I) | 235 380.00 | 244 469.00 | | 235 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 873.00 | 324 144.00 | | 440 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 514.00 | 32 314.00 | | 36 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 364.00 | 70 561.00 | | 161 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 464.00 | 243 004.00 | | 236 464.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 1 102.00 | | 2 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 438.00 | 31 453.00 | | 31 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 452.00 | 702 577.00 | | 909 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 831.00 | 947 046.00 | | 1 144 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 569.00 | 615 918.00 | | 786 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 139.00 | 217 874.00 | | 278 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 072.00 | 62 695.00 | 1 418 767.00 | 1 356 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 072.00 | 62 695.00 | 1 418 767.00 | 1 356 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 363.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 301.00 | 84 924.00 | | 79 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 301.00 | 84 924.00 | | 79 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 374.00 | -84 924.00 | | -78 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 459.00 | 1 121 508.00 | | 1 432 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 494.00 | 1 071 329.00 | | 1 426 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 965.00 | 50 180.00 | | 5 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 508.00 | 6 097.00 | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 526.00 | 11 736.00 | 1 646.00 | 394 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 675.00 | 498.00 | | 199 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 688.00 | 11 238.00 | | 139 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 163.00 | | 1 646.00 | 55 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 953.00 | 6 363.00 | | 160 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 256.00 | 2 278.00 | | 40 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 697.00 | 4 085.00 | | 120 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 364.00 | 161 364.00 | | 161 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 464.00 | 236 464.00 | | 236 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
UP Prêts | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
UX Autres créances clients | 637 988.00 | 637 988.00 | | 637 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 139.00 | 278 139.00 | | 278 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 733.00 | 51 960.00 | 110 773.00 | 162 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 961.00 | 155 961.00 | | 155 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 147.00 | 795 630.00 | 53 517.00 | 849 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 452.00 | 786 569.00 | 110 773.00 | 909 452.00 |