| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 031.00 | 29 409.00 | 16 622.00 | 46 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 195.00 | 84 279.00 | 18 916.00 | 103 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 193.00 | 125 704.00 | 31 489.00 | 157 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 094.00 | 239 393.00 | 83 701.00 | 323 094.00 |
BT Marchandises | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603 400.00 | 2 227.00 | 3 601 173.00 | 3 603 400.00 |
BZ Autres créances | 313 064.00 | | 313 064.00 | 313 064.00 |
CF Disponibilités | 75 541.00 | | 75 541.00 | 75 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 748.00 | | 299 748.00 | 299 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 341 639.00 | 2 227.00 | 4 339 412.00 | 4 341 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 733.00 | 241 620.00 | 4 423 113.00 | 4 664 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 042.00 | 27 550.00 | | 28 042.00 |
DG Autres réserves | 275 222.00 | 265 868.00 | | 275 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 117.00 | 9 846.00 | | 20 117.00 |
DL TOTAL (I) | 723 382.00 | 703 265.00 | | 723 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 103.00 | 1 397.00 | | 401 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 303.00 | 1 727 514.00 | | 2 084 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 459.00 | 839 737.00 | | 919 459.00 |
EA Autres dettes | 8 506.00 | 187 667.00 | | 8 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 359.00 | 285 230.00 | | 286 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 731.00 | 3 057 057.00 | | 3 699 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 113.00 | 3 760 322.00 | | 4 423 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 699 731.00 | 3 057 057.00 | | 3 699 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 085.00 | | | 397 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 107.00 | | 1 953 107.00 | 1 953 107.00 |
FG Production vendue services | 4 728 765.00 | 12 653.00 | 4 741 418.00 | 4 728 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 681 872.00 | 12 653.00 | 6 694 525.00 | 6 681 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 721 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 359 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 711 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 999.00 | 107 046.00 | | 21 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 535.00 | 47 934.00 | | 10 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 535.00 | 51 384.00 | | 10 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 25 755.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 29 975.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 185.00 | 21 409.00 | | 9 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -2 933.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 209.00 | 5 483 808.00 | | 6 734 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 714 092.00 | 5 473 962.00 | | 6 714 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 117.00 | 9 846.00 | | 20 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 773.00 | 80 607.00 | | 77 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 617.00 | | 20 476.00 | 302 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 531.00 | | 9 500.00 | 36 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 675.00 | | 9 714.00 | 250 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 412.00 | | 1 263.00 | 15 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 945.00 | 49 448.00 | | 189 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 932.00 | 13 478.00 | | 15 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 013.00 | 35 970.00 | | 174 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | 1 782.00 | | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | 1 782.00 | | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | 1 782.00 | | 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 303.00 | 2 084 303.00 | | 2 084 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 516.00 | 215 516.00 | | 215 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 187.00 | 153 187.00 | | 153 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 359.00 | 286 359.00 | | 286 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
UX Autres créances clients | 3 600 727.00 | 3 600 727.00 | | 3 600 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 103.00 | 401 103.00 | | 401 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 463.00 | 172 463.00 | | 172 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 748.00 | 299 748.00 | | 299 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 887.00 | 4 232 887.00 | | 4 232 887.00 |
VW T.V.A. | 518 713.00 | 518 713.00 | | 518 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 731.00 | 3 699 731.00 | | 3 699 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 774.00 | 24 631.00 | | 34 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 662.00 | 78 854.00 | | 102 662.00 |
ST Autres comptes | 395 092.00 | 356 404.00 | | 395 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 653.00 | 50 851.00 | | 51 653.00 |
YT Sous‐traitance | 1 196 902.00 | 881 427.00 | | 1 196 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 385.00 | 14 178.00 | | 19 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 159.00 | 38 809.00 | | 54 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 387 702.00 | 1 055 212.00 | | 1 387 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 908 116.00 | 710 552.00 | | 908 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 749 445.00 | 1 367 537.00 | | 1 749 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |