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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 271.00 | 44 239.00 | 21 032.00 | 65 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 331.00 | 96 927.00 | 25 405.00 | 122 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 598.00 | 132 180.00 | 52 418.00 | 184 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 200.00 | 273 345.00 | 118 855.00 | 392 200.00 |
BT Marchandises | 67 449.00 | | 67 449.00 | 67 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226 028.00 | 2 227.00 | 3 223 800.00 | 3 226 028.00 |
BZ Autres créances | 75 863.00 | | 75 863.00 | 75 863.00 |
CF Disponibilités | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 815.00 | | 405 815.00 | 405 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 783.00 | 2 227.00 | 3 814 556.00 | 3 816 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 983.00 | 275 573.00 | 3 933 411.00 | 4 208 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 048.00 | 28 042.00 | | 29 048.00 |
DG Autres réserves | 294 333.00 | 275 222.00 | | 294 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 734.00 | 20 117.00 | | 185 734.00 |
DL TOTAL (I) | 909 116.00 | 723 382.00 | | 909 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 414.00 | 401 103.00 | | 151 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 442.00 | 8 506.00 | | 8 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 676.00 | 2 084 303.00 | | 1 464 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 189.00 | 919 459.00 | | 979 189.00 |
EA Autres dettes | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 369.00 | 286 359.00 | | 385 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 295.00 | 3 699 731.00 | | 3 024 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 411.00 | 4 423 113.00 | | 3 933 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 852.00 | 3 691 225.00 | | 3 015 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 414.00 | 401 103.00 | | 151 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 554.00 | | 1 261 554.00 | 1 261 554.00 |
FG Production vendue services | 5 085 901.00 | | 5 085 901.00 | 5 085 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 347 455.00 | | 6 347 455.00 | 6 347 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 415 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 422 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 391.00 | 10 535.00 | | 232 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 907.00 | 10 535.00 | | 235 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 1 350.00 | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 1 350.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 480.00 | 9 185.00 | | 234 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 450.00 | -1 328.00 | | 41 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 039.00 | 6 734 209.00 | | 6 652 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 466 305.00 | 6 714 092.00 | | 6 466 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 734.00 | 20 117.00 | | 185 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 094.00 | | 83 481.00 | 323 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 374.00 | 392 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 65 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 674.00 | 306 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 031.00 | | 20 940.00 | 46 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 388.00 | | 59 216.00 | 260 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 675.00 | | 3 325.00 | 16 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 393.00 | 46 627.00 | 12 674.00 | 239 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 409.00 | 14 829.00 | | 29 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 983.00 | 31 798.00 | 12 674.00 | 209 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 676.00 | 1 464 676.00 | | 1 464 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 384.00 | 235 384.00 | | 235 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 072.00 | 162 072.00 | | 162 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 369.00 | 385 369.00 | | 385 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
UX Autres créances clients | 3 223 355.00 | 3 223 355.00 | | 3 223 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 414.00 | 151 414.00 | | 151 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 815.00 | 405 815.00 | | 405 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 706.00 | 3 727 706.00 | | 3 727 706.00 |
VW T.V.A. | 521 598.00 | 521 598.00 | | 521 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 852.00 | 3 015 852.00 | | 3 015 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |