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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 100.00 | 30 224.00 | 8 875.00 | 39 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 856.00 | 114 978.00 | 23 877.00 | 138 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 333.00 | 163 877.00 | 70 456.00 | 234 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 411.00 | 309 080.00 | 129 330.00 | 438 411.00 |
BT Marchandises | 78 368.00 | | 78 368.00 | 78 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936 062.00 | | 3 936 062.00 | 3 936 062.00 |
BZ Autres créances | 403 729.00 | | 403 729.00 | 403 729.00 |
CF Disponibilités | 342 828.00 | | 342 828.00 | 342 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 429.00 | | 416 429.00 | 416 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177 420.00 | | 5 177 420.00 | 5 177 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 831.00 | 309 080.00 | 5 306 751.00 | 5 615 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 38 334.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 592 304.00 | 470 781.00 | | 592 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 894.00 | 123 188.00 | | 106 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 199.00 | 1 032 304.00 | | 1 139 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 512.00 | 151 317.00 | | 151 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 869.00 | 1 447 980.00 | | 2 035 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 427.00 | 705 967.00 | | 1 216 427.00 |
EA Autres dettes | 37 729.00 | 9 769.00 | | 37 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721 884.00 | 500 098.00 | | 721 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 551.00 | 2 819 261.00 | | 4 167 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 751.00 | 3 851 565.00 | | 5 306 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 163 424.00 | 2 815 133.00 | | 4 163 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 512.00 | 151 317.00 | | 151 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 102.00 | | 1 017 102.00 | 1 017 102.00 |
FG Production vendue services | 6 040 473.00 | | 6 040 473.00 | 6 040 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 057 576.00 | | 7 057 576.00 | 7 057 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 153 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 509 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 939 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 34 069.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 746.00 | 39 069.00 | | 2 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 050.00 | 20 493.00 | | 65 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 171.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 149.00 | 20 664.00 | | 65 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 402.00 | 18 405.00 | | -62 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 960.00 | 50 575.00 | | 40 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 159 058.00 | 6 273 110.00 | | 7 159 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 052 163.00 | 6 149 921.00 | | 7 052 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 894.00 | 123 188.00 | | 106 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 014.00 | | 47 097.00 | 432 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 699.00 | 438 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 511.00 | 39 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 188.00 | 373 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 271.00 | | 2 340.00 | 65 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 356.00 | | 39 023.00 | 346 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 387.00 | | 5 734.00 | 20 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 726.00 | 32 988.00 | 28 634.00 | 304 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 423.00 | 7 311.00 | 28 511.00 | 51 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 302.00 | 25 677.00 | 123.00 | 253 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 869.00 | 2 035 869.00 | | 2 035 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 009.00 | 256 009.00 | | 256 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 003.00 | 190 003.00 | | 190 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721 884.00 | 721 884.00 | | 721 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
UX Autres créances clients | 3 936 062.00 | 3 936 062.00 | | 3 936 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 348 371.00 | 348 371.00 | | 348 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 512.00 | 151 512.00 | | 151 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 429.00 | 416 429.00 | | 416 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 782 343.00 | 4 782 343.00 | | 4 782 343.00 |
VW T.V.A. | 749 777.00 | 749 777.00 | | 749 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 424.00 | 4 163 424.00 | | 4 163 424.00 |