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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 271.00 | 51 423.00 | 13 847.00 | 65 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 450.00 | 105 807.00 | 30 642.00 | 136 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 905.00 | 147 495.00 | 62 410.00 | 209 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 014.00 | 304 726.00 | 127 287.00 | 432 014.00 |
BT Marchandises | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 856.00 | 2 227.00 | 2 405 628.00 | 2 407 856.00 |
BZ Autres créances | 219 992.00 | | 219 992.00 | 219 992.00 |
CF Disponibilités | 614 862.00 | | 614 862.00 | 614 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 581.00 | | 407 581.00 | 407 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 505.00 | 2 227.00 | 3 724 278.00 | 3 726 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 519.00 | 306 953.00 | 3 851 565.00 | 4 158 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 334.00 | 29 048.00 | | 38 334.00 |
DG Autres réserves | 470 781.00 | 294 333.00 | | 470 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 188.00 | 185 734.00 | | 123 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 304.00 | 909 115.00 | | 1 032 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 317.00 | 151 414.00 | | 151 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 127.00 | 8 442.00 | | 4 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 980.00 | 1 464 675.00 | | 1 447 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 967.00 | 979 189.00 | | 705 967.00 |
EA Autres dettes | 9 769.00 | 35 204.00 | | 9 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 098.00 | 385 368.00 | | 500 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 261.00 | 3 024 294.00 | | 2 819 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 565.00 | 3 933 410.00 | | 3 851 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 133.00 | 3 015 852.00 | | 2 815 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 317.00 | 151 414.00 | | 151 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 599.00 | | 506 599.00 | 506 599.00 |
FG Production vendue services | 5 587 635.00 | | 5 587 635.00 | 5 587 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 094 234.00 | | 6 094 234.00 | 6 094 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 233 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 077 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 069.00 | 232 390.00 | | 34 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 516.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 069.00 | 235 907.00 | | 39 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 493.00 | 1 427.00 | | 20 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 664.00 | 1 427.00 | | 20 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 405.00 | 234 479.00 | | 18 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 575.00 | 41 450.00 | | 50 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 273 110.00 | 6 652 038.00 | | 6 273 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 921.00 | 6 466 304.00 | | 6 149 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 188.00 | 185 734.00 | | 123 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 200.00 | | 40 121.00 | 392 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307.00 | 432 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | 346 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 929.00 | | 39 733.00 | 306 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 999.00 | | 387.00 | 19 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 345.00 | 123 551.00 | 92 170.00 | 273 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 238.00 | 21 555.00 | 14 370.00 | 44 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 106.00 | 101 996.00 | 77 800.00 | 229 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 980.00 | 1 447 980.00 | | 1 447 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 666.00 | 232 666.00 | | 232 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 655.00 | 214 655.00 | | 214 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 098.00 | 500 098.00 | | 500 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 183.00 | 2 405 183.00 | | 2 405 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 181 554.00 | 181 554.00 | | 181 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 317.00 | 151 317.00 | | 151 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 581.00 | 407 581.00 | | 407 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 817.00 | 3 055 817.00 | | 3 055 817.00 |
VW T.V.A. | 231 293.00 | 231 293.00 | | 231 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 133.00 | 2 815 133.00 | | 2 815 133.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |