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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 110 800.00 | 12 313.00 | 98 487.00 | 110 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 803.00 | 24 174.00 | 4 629.00 | 28 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 842.00 | 85 222.00 | 11 620.00 | 96 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 297.00 | 132 380.00 | 150 917.00 | 283 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BT Marchandises | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BZ Autres créances | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
CF Disponibilités | 136 116.00 | | 136 116.00 | 136 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 203.00 | | 790 203.00 | 790 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 500.00 | 132 380.00 | 941 120.00 | 1 073 500.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 786 554.00 | 711 039.00 | | 786 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 895.00 | 75 515.00 | | 59 895.00 |
DL TOTAL (I) | 855 250.00 | 795 354.00 | | 855 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 488.00 | 18 694.00 | | 21 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 210.00 | 40 538.00 | | 63 210.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 870.00 | 59 231.00 | | 85 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 120.00 | 854 586.00 | | 941 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 870.00 | | | 85 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 200.00 | | 13 073.00 | 275 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 976.00 | 283 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 868.00 | 24 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 109.00 | 247 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 981.00 | | 13 073.00 | 237 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 138.00 | 9 216.00 | 4 976.00 | 128 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 539.00 | | 1 868.00 | 12 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 599.00 | 9 218.00 | 3 108.00 | 115 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 488.00 | 2 188.00 | | 21 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VP Divers | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 112.00 | 36 632.00 | 5 480.00 | 42 112.00 |
VW T.V.A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 870.00 | 85 870.00 | | 85 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
ST Autres comptes | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 648.00 | | | 115 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 772.00 | | | 105 772.00 |