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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 131.00 | 10 767.00 | 1 364.00 | 12 131.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AN Terrains | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 326 800.00 | 35 740.00 | 291 060.00 | 326 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 803.00 | 25 197.00 | 3 606.00 | 28 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 008.00 | 95 222.00 | 3 785.00 | 99 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 372.00 | 166 927.00 | 356 446.00 | 523 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BT Marchandises | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
CF Disponibilités | 121 161.00 | | 121 161.00 | 121 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 817.00 | | 747 817.00 | 747 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 190.00 | 166 927.00 | 1 104 263.00 | 1 271 190.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 366 723.00 | 326 026.00 | | 366 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 380.00 | 40 697.00 | | 37 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 904.00 | 967 523.00 | | 1 004 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 409.00 | 70 000.00 | | 33 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 2 587.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 148.00 | 25 223.00 | | 9 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 238.00 | 58 877.00 | | 56 238.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 360.00 | 156 753.00 | | 99 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 263.00 | 1 124 276.00 | | 1 104 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 755.00 | | 242 218.00 | 284 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 523 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 871.00 | | 1 460.00 | 24 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 353.00 | | 240 758.00 | 249 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 963.00 | 14 964.00 | | 151 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 96.00 | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 292.00 | 14 868.00 | | 141 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 409.00 | 9 943.00 | 23 465.00 | 33 409.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
VP Divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 102.00 | 8 222.00 | 1 880.00 | 10 102.00 |
VW T.V.A. | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 360.00 | 75 894.00 | 23 465.00 | 99 360.00 |