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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 4 264.00 | 816.00 | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 306.00 | 160 798.00 | 28 508.00 | 189 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 560.00 | 79 173.00 | 44 386.00 | 123 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 786.00 | 244 236.00 | 190 550.00 | 434 786.00 |
BT Marchandises | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 369.00 | 7 721.00 | 98 648.00 | 106 369.00 |
BZ Autres créances | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
CF Disponibilités | 254 178.00 | | 254 178.00 | 254 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 966.00 | 7 721.00 | 388 245.00 | 395 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 753.00 | 251 957.00 | 578 796.00 | 830 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 556.00 | | | 274 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 289 033.00 | | | 289 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 136.00 | | | 141 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 593.00 | | | 63 593.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 762.00 | | | 289 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 796.00 | | | 578 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 799.00 | | | 282 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 354.00 | | 30 433.00 | 404 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 550.00 | | | 96 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 434.00 | | 30 433.00 | 282 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 165.00 | 16 071.00 | 244 236.00 | 228 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | 89.00 | 4 264.00 | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 990.00 | 15 982.00 | 239 972.00 | 223 990.00 |