| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177.00 | 1 626.00 | 550.00 | 2 177.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 225.00 | 145 756.00 | 14 469.00 | 160 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 213.00 | 81 831.00 | 25 381.00 | 107 213.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 855.00 | 229 214.00 | 161 641.00 | 390 855.00 |
BT Marchandises | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 918.00 | 12 676.00 | 26 241.00 | 38 918.00 |
BZ Autres créances | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CF Disponibilités | 436 572.00 | | 436 572.00 | 436 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 786.00 | 12 676.00 | 487 109.00 | 499 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 641.00 | 241 890.00 | 648 751.00 | 890 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 420.00 | | | 282 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DL TOTAL (I) | 297 260.00 | | | 297 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 264.00 | | | 214 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 837.00 | | | 97 837.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 490.00 | | | 351 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 751.00 | | | 648 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 490.00 | | | 351 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 246.00 | | 3 075.00 | 443 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 29 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 466.00 | 390 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 904.00 | 93 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 362.00 | 267 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 550.00 | | | 96 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 726.00 | | 3 075.00 | 315 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 008.00 | 11 472.00 | 54 266.00 | 272 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | 89.00 | 2 904.00 | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 567.00 | 11 384.00 | 51 362.00 | 267 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 595.00 | 214 595.00 | | 214 595.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
UX Autres créances clients | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 922.00 | | | 360 922.00 |
VP Divers | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 837.00 | 97 837.00 | | 97 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 833.00 | 53 063.00 | 29 770.00 | 82 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 491.00 | 351 491.00 | | 351 491.00 |