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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 4 352.00 | 727.00 | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 102.00 | 170 074.00 | 26 027.00 | 196 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 623.00 | 82 446.00 | 37 177.00 | 119 623.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 446.00 | 256 873.00 | 187 572.00 | 444 446.00 |
BT Marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 785.00 | 8 216.00 | 90 568.00 | 98 785.00 |
BZ Autres créances | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
CF Disponibilités | 272 319.00 | | 272 319.00 | 272 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 412.00 | 8 216.00 | 397 195.00 | 405 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 858.00 | 265 090.00 | 584 768.00 | 849 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 961.00 | | | 275 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 291 415.00 | | | 291 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 792.00 | | | 168 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 859.00 | | | 59 859.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 352.00 | | | 293 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 768.00 | | | 584 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 934.00 | | | 264 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 370.00 | 7 000.00 | 200.00 | 25 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 236.00 | 16 870.00 | 4 232.00 | 244 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | 89.00 | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 972.00 | 16 782.00 | 4 232.00 | 239 972.00 |