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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 4 441.00 | 639.00 | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 102.00 | 178 903.00 | 17 198.00 | 196 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 623.00 | 88 663.00 | 30 960.00 | 119 623.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 246.00 | 272 008.00 | 171 238.00 | 443 246.00 |
BT Marchandises | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 183.00 | 9 595.00 | 41 587.00 | 51 183.00 |
BZ Autres créances | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CF Disponibilités | 806 098.00 | | 806 098.00 | 806 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 211.00 | 9 595.00 | 869 615.00 | 879 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 457.00 | 281 603.00 | 1 040 853.00 | 1 322 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 343.00 | | | 278 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DL TOTAL (I) | 295 492.00 | | | 295 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 080.00 | | | 373 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 374.00 | | | 282 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 361.00 | | | 745 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 853.00 | | | 1 040 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 203.00 | | | 733 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 446.00 | | | 444 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 30 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 443 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 550.00 | | | 96 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 726.00 | | | 315 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 874.00 | 15 134.00 | | 256 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | 89.00 | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 521.00 | 15 046.00 | | 252 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
UX Autres créances clients | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 080.00 | 360 922.00 | 12 158.00 | 373 080.00 |
VI Groupe et associés | 282 375.00 | 282 375.00 | | 282 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VP Divers | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 736.00 | 63 765.00 | 30 970.00 | 94 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 362.00 | 733 204.00 | 12 158.00 | 745 362.00 |