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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 427.00 | 4 507.00 | 920.00 | 5 427.00 |
AH Fonds commercial | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 899.00 | 150 236.00 | 28 664.00 | 178 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 979.00 | 171 745.00 | 60 234.00 | 231 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 847.00 | 326 488.00 | 114 359.00 | 440 847.00 |
BT Marchandises | 127 449.00 | | 127 449.00 | 127 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 533.00 | 1 018.00 | 103 516.00 | 104 533.00 |
BZ Autres créances | 155 053.00 | | 155 053.00 | 155 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 234 112.00 | | 234 112.00 | 234 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 407.00 | 1 018.00 | 698 390.00 | 699 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 254.00 | 327 505.00 | 812 749.00 | 1 140 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 331 995.00 | 276 663.00 | | 331 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 652.00 | 55 332.00 | | 94 652.00 |
DL TOTAL (I) | 456 898.00 | 362 245.00 | | 456 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 969.00 | 70 895.00 | | 57 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 251.00 | 12 654.00 | | 35 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 309.00 | 155 949.00 | | 124 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 878.00 | 98 065.00 | | 135 878.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | 7 139.00 | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 851.00 | 347 346.00 | | 355 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 749.00 | 709 591.00 | | 812 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 594.00 | 314 765.00 | | 313 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 579.00 | 5 373.00 | 976 953.00 | 971 579.00 |
FD Production vendue biens | -2 167.00 | | -2 167.00 | -2 167.00 |
FG Production vendue services | 597 790.00 | 386.00 | 598 176.00 | 597 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 203.00 | 5 759.00 | 1 572 962.00 | 1 567 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 352.00 | 5 633.00 | | 5 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 760.00 | | | 99 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 625.00 | 69.00 | | 9 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 937.00 | 69.00 | | 67 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 823.00 | -69.00 | | 31 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 225.00 | 9 155.00 | | 27 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 906.00 | 1 437 110.00 | | 1 680 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 254.00 | 1 381 777.00 | | 1 586 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 652.00 | 55 332.00 | | 94 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 890.00 | | 21 050.00 | 558 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 093.00 | 440 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 093.00 | 410 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 921.00 | | 21 050.00 | 528 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 732.00 | 37 537.00 | 80 781.00 | 369 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 225.00 | 37 537.00 | 80 781.00 | 365 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 309.00 | 124 309.00 | | 124 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 103 312.00 | 103 312.00 | | 103 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VC Groupe et associés | 136 999.00 | 136 999.00 | | 136 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 932.00 | 15 675.00 | 42 258.00 | 57 932.00 |
VI Groupe et associés | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 929.00 | | | 72 929.00 |
VP Divers | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 986.00 | 281 986.00 | | 281 986.00 |
VW T.V.A. | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 851.00 | 313 594.00 | 42 258.00 | 355 851.00 |