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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 427.00 | 4 507.00 | 920.00 | 5 427.00 |
AH Fonds commercial | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 009.00 | 171 939.00 | 28 070.00 | 200 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 002.00 | 295 079.00 | 124 923.00 | 420 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 980.00 | 471 525.00 | 178 455.00 | 649 980.00 |
BT Marchandises | 137 071.00 | | 137 071.00 | 137 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 417.00 | 1 601.00 | 64 816.00 | 66 417.00 |
BZ Autres créances | 79 856.00 | | 79 856.00 | 79 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 491 489.00 | | 491 489.00 | 491 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 199.00 | 1 601.00 | 836 598.00 | 838 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 178.00 | 473 126.00 | 1 015 052.00 | 1 488 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 331 995.00 | 331 995.00 | | 331 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 883.00 | 80 013.00 | | 73 883.00 |
DL TOTAL (I) | 436 128.00 | 442 259.00 | | 436 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 448.00 | 215 412.00 | | 191 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 466.00 | 54 099.00 | | 63 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 162.00 | 153 629.00 | | 175 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 514.00 | 154 257.00 | | 145 514.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | 4 708.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 924.00 | 587 729.00 | | 578 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 052.00 | 1 029 988.00 | | 1 015 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 504.00 | 399 710.00 | | 437 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 148.00 | | 977 148.00 | 977 148.00 |
FG Production vendue services | 581 161.00 | 164.00 | 581 325.00 | 581 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 309.00 | 164.00 | 1 558 473.00 | 1 558 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 804.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | 5 601.00 | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | 5 601.00 | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 1 893.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 1 893.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | 3 708.00 | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 940.00 | 24 338.00 | | 21 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 506.00 | 1 625 386.00 | | 1 577 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 623.00 | 1 545 373.00 | | 1 503 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 883.00 | 80 013.00 | | 73 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 195.00 | | 4 785.00 | 645 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 226.00 | | 4 785.00 | 615 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 721.00 | 48 804.00 | | 422 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 214.00 | 48 804.00 | | 418 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 162.00 | 175 162.00 | | 175 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 431.00 | 66 431.00 | | 66 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VC Groupe et associés | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 387.00 | 49 967.00 | 136 391.00 | 191 387.00 |
VI Groupe et associés | 63 466.00 | 63 466.00 | | 63 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 779.00 | 153 779.00 | | 153 779.00 |
VW T.V.A. | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 924.00 | 437 504.00 | 136 391.00 | 578 924.00 |