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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 427.00 | 4 507.00 | 920.00 | 5 427.00 |
AH Fonds commercial | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 601.00 | 157 503.00 | 22 097.00 | 179 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 182.00 | 207 890.00 | 146 292.00 | 354 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 751.00 | 369 900.00 | 193 851.00 | 563 751.00 |
BT Marchandises | 140 071.00 | | 140 071.00 | 140 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 363.00 | 1 601.00 | 100 762.00 | 102 363.00 |
BZ Autres créances | 136 087.00 | | 136 087.00 | 136 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 191 951.00 | | 191 951.00 | 191 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 278.00 | 1 601.00 | 638 677.00 | 640 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 029.00 | 371 501.00 | 832 528.00 | 1 204 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 331 995.00 | 331 995.00 | | 331 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 886.00 | 94 652.00 | | 55 886.00 |
DL TOTAL (I) | 418 131.00 | 456 898.00 | | 418 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 123.00 | 57 969.00 | | 140 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 389.00 | 35 251.00 | | 43 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 825.00 | 124 309.00 | | 108 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 308.00 | 135 878.00 | | 119 308.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | 2 445.00 | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 397.00 | 355 851.00 | | 414 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 528.00 | 812 749.00 | | 832 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 257.00 | 313 594.00 | | 309 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 871.00 | 6 370.00 | 856 242.00 | 849 871.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 564 655.00 | 339.00 | 564 995.00 | 564 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 527.00 | 6 710.00 | 1 421 236.00 | 1 414 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 260.00 | 67 392.00 | | 10 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 157.00 | 19 272.00 | | 30 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 129.00 | 719.00 | | 6 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 129.00 | 37 719.00 | | 6 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 9 625.00 | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 67 937.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 515.00 | -30 218.00 | | 4 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 314.00 | 27 225.00 | | 13 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 569.00 | 1 680 906.00 | | 1 439 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 683.00 | 1 586 254.00 | | 1 383 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 886.00 | 94 652.00 | | 55 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 847.00 | | 122 905.00 | 440 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 878.00 | | 122 905.00 | 410 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 488.00 | 43 412.00 | | 326 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 981.00 | 43 412.00 | | 321 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | 583.00 | | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | 583.00 | | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | 583.00 | | 1 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 825.00 | 108 825.00 | | 108 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 100 442.00 | 100 442.00 | | 100 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VC Groupe et associés | 98 441.00 | 98 441.00 | | 98 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 067.00 | 34 927.00 | 105 140.00 | 140 067.00 |
VI Groupe et associés | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VP Divers | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 396.00 | 252 396.00 | | 252 396.00 |
VW T.V.A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 397.00 | 309 257.00 | 105 140.00 | 414 397.00 |