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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 427.00 | 4 507.00 | 920.00 | 5 427.00 |
AH Fonds commercial | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 263.00 | 164 727.00 | 33 536.00 | 198 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 964.00 | 253 488.00 | 163 476.00 | 416 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 195.00 | 422 721.00 | 222 473.00 | 645 195.00 |
BT Marchandises | 143 611.00 | | 143 611.00 | 143 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 729.00 | 1 601.00 | 84 128.00 | 85 729.00 |
BZ Autres créances | 112 128.00 | | 112 128.00 | 112 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 403 436.00 | | 403 436.00 | 403 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 116.00 | 1 601.00 | 807 515.00 | 809 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 310.00 | 424 322.00 | 1 029 988.00 | 1 454 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 331 995.00 | 331 995.00 | | 331 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 013.00 | 55 886.00 | | 80 013.00 |
DL TOTAL (I) | 442 259.00 | 418 131.00 | | 442 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 412.00 | 140 123.00 | | 215 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 099.00 | 43 389.00 | | 54 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 629.00 | 108 825.00 | | 153 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 257.00 | 119 308.00 | | 154 257.00 |
EA Autres dettes | 4 708.00 | 2 751.00 | | 4 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 729.00 | 414 397.00 | | 587 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 988.00 | 832 528.00 | | 1 029 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 710.00 | 309 257.00 | | 399 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 479.00 | | 998 479.00 | 998 479.00 |
FG Production vendue services | 587 654.00 | | 587 654.00 | 587 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 133.00 | | 1 586 133.00 | 1 586 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 956.00 | 10 260.00 | | 31 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 981.00 | 30 157.00 | | 31 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 601.00 | 6 129.00 | | 5 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 601.00 | 6 129.00 | | 5 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | 1 615.00 | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | 1 615.00 | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 708.00 | 4 515.00 | | 3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 338.00 | 13 314.00 | | 24 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 386.00 | 1 439 569.00 | | 1 625 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 373.00 | 1 383 683.00 | | 1 545 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 013.00 | 55 886.00 | | 80 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 751.00 | | 81 443.00 | 563 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 783.00 | | 81 443.00 | 533 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 900.00 | 52 821.00 | | 369 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 393.00 | 52 821.00 | | 365 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 629.00 | 153 629.00 | | 153 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 83 807.00 | 83 807.00 | | 83 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VC Groupe et associés | 93 984.00 | 93 984.00 | | 93 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 399.00 | 27 379.00 | 181 317.00 | 215 399.00 |
VI Groupe et associés | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 208.00 | 206 208.00 | | 206 208.00 |
VW T.V.A. | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 105.00 | 394 085.00 | 181 317.00 | 582 105.00 |