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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 191.00 | 231 964.00 | 86 227.00 | 318 191.00 |
BF Prêts | 61 614.00 | | 61 614.00 | 61 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 618.00 | 311 575.00 | 260 043.00 | 571 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 568 640.00 | | 3 568 640.00 | 3 568 640.00 |
BZ Autres créances | 354 678.00 | | 354 678.00 | 354 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 370.00 | | 504 370.00 | 504 370.00 |
CF Disponibilités | 4 964 454.00 | | 4 964 454.00 | 4 964 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 611.00 | | 187 611.00 | 187 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 593 768.00 | | 9 593 768.00 | 9 593 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 165 386.00 | 311 575.00 | 9 853 811.00 | 10 165 386.00 |
CU Autres participations | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 385.00 | 211 385.00 | | 211 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 799.00 | 121 799.00 | | 121 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
DG Autres réserves | 4 491 900.00 | 3 924 443.00 | | 4 491 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 314.00 | 1 299 457.00 | | 1 096 314.00 |
DL TOTAL (I) | 5 942 536.00 | 5 578 222.00 | | 5 942 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448.00 | 1 367.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 464.00 | 679 517.00 | | 1 108 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 478 560.00 | 2 865 530.00 | | 2 478 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EA Autres dettes | 72 635.00 | 11 651.00 | | 72 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 650.00 | 123 821.00 | | 247 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 275.00 | 3 681 886.00 | | 3 911 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 853 811.00 | 9 260 108.00 | | 9 853 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 553 464.00 | 1 106 640.00 | 12 660 104.00 | 11 553 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 553 464.00 | 1 106 640.00 | 12 660 104.00 | 11 553 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 661 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 293 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 640 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 213.00 | |
GE Autres charges | | | 35 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 825 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 836 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 174.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 589.00 | 3 256.00 | | 17 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 680.00 | 3 430.00 | | 17 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 832.00 | 11 534.00 | | 26 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 180.00 | 3 222.00 | | 12 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 012.00 | 14 756.00 | | 39 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 332.00 | -11 326.00 | | -21 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 881.00 | 264 751.00 | | 210 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 368.00 | 690 638.00 | | 508 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 680 169.00 | 11 677 035.00 | | 12 680 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 583 855.00 | 10 377 578.00 | | 11 583 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 314.00 | 1 299 457.00 | | 1 096 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 148.00 | | 87 461.00 | 562 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 173 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 991.00 | 571 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 591.00 | 319 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 240.00 | | 61 295.00 | 334 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 051.00 | | 26 166.00 | 150 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 173.00 | 55 213.00 | 65 811.00 | 322 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 315.00 | 55 213.00 | 65 811.00 | 244 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 464.00 | 1 108 464.00 | | 1 108 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 650.00 | 247 650.00 | | 247 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478 560.00 | 2 478 560.00 | | 2 478 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 201 246.00 | 4 110 929.00 | 90 316.00 | 4 201 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 275.00 | 3 911 275.00 | | 3 911 275.00 |