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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 173.00 | 343 915.00 | 132 258.00 | 476 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
BF Prêts | 145 134.00 | | 145 134.00 | 145 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 687.00 | 420 158.00 | 453 529.00 | 873 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 339 714.00 | | 6 339 714.00 | 6 339 714.00 |
BZ Autres créances | 3 153 182.00 | | 3 153 182.00 | 3 153 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 876.00 | | 505 876.00 | 505 876.00 |
CF Disponibilités | 5 008 608.00 | | 5 008 608.00 | 5 008 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 417.00 | | 129 417.00 | 129 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 136 797.00 | | 15 136 797.00 | 15 136 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 010 483.00 | 420 158.00 | 15 590 326.00 | 16 010 483.00 |
CU Autres participations | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 440.00 | 211 385.00 | | 212 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 699.00 | 121 799.00 | | 201 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
DG Autres réserves | 6 449 122.00 | 6 250 232.00 | | 6 449 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613 177.00 | 1 199 024.00 | | 1 613 177.00 |
DL TOTAL (I) | 8 497 576.00 | 7 803 579.00 | | 8 497 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932.00 | 1 797.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 902.00 | 1 737 024.00 | | 1 768 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 220 555.00 | 3 209 072.00 | | 4 220 555.00 |
EA Autres dettes | 31 659.00 | 9 500.00 | | 31 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 069 702.00 | 337 377.00 | | 1 069 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 092 749.00 | 5 294 770.00 | | 7 092 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 590 326.00 | 13 098 349.00 | | 15 590 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 984 553.00 | 115 355.00 | 18 099 908.00 | 17 984 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 984 553.00 | 115 355.00 | 18 099 908.00 | 17 984 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 147 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 225 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 397 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 500 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 885.00 | |
GE Autres charges | | | 118 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 588 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 559 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 566 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090.00 | 341.00 | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 341.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973.00 | 438.00 | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 438.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | -97.00 | | 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 032.00 | 257 550.00 | | 335 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 263.00 | 534 606.00 | | 618 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 155 505.00 | 15 778 349.00 | | 18 155 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 542 328.00 | 14 579 325.00 | | 16 542 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613 177.00 | 1 199 024.00 | | 1 613 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 323.00 | 70 885.00 | 12 049.00 | 361 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 833.00 | 70 885.00 | 12 049.00 | 286 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 902.00 | 1 768 902.00 | | 1 768 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 220 554.00 | 4 220 554.00 | | 4 220 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 069 702.00 | 1 069 702.00 | | 1 069 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 361.00 | | 202 361.00 | 202 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 622 312.00 | 9 622 312.00 | | 9 622 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 824 674.00 | 9 622 312.00 | 202 361.00 | 9 824 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 092 749.00 | 7 092 749.00 | | 7 092 749.00 |