| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 911.00 | 285 080.00 | 110 831.00 | 395 911.00 |
BF Prêts | 113 022.00 | | 113 022.00 | 113 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 326.00 | 361 323.00 | 347 003.00 | 708 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 029 546.00 | | 4 029 546.00 | 4 029 546.00 |
BZ Autres créances | 162 780.00 | | 162 780.00 | 162 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 433.00 | | 505 433.00 | 505 433.00 |
CF Disponibilités | 7 902 264.00 | | 7 902 264.00 | 7 902 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 323.00 | | 151 323.00 | 151 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 751 346.00 | | 12 751 346.00 | 12 751 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 459 672.00 | 361 323.00 | 13 098 349.00 | 13 459 672.00 |
CU Autres participations | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 385.00 | 211 385.00 | | 211 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 799.00 | 121 799.00 | | 121 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
DG Autres réserves | 6 250 232.00 | 5 588 214.00 | | 6 250 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 024.00 | 662 019.00 | | 1 199 024.00 |
DL TOTAL (I) | 7 803 579.00 | 6 604 555.00 | | 7 803 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797.00 | 1 440.00 | | 1 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 024.00 | 1 048 718.00 | | 1 737 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 209 072.00 | 2 398 362.00 | | 3 209 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 169.00 | | |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 22 084.00 | | 9 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 377.00 | 53 953.00 | | 337 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 294 770.00 | 3 525 726.00 | | 5 294 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 098 349.00 | 10 130 281.00 | | 13 098 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 412 068.00 | 360 156.00 | 15 772 224.00 | 15 412 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 412 068.00 | 360 156.00 | 15 772 224.00 | 15 412 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 777 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 403 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 044 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 892 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 900.00 | |
GE Autres charges | | | 62 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 786 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 990 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 453.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341.00 | 23 014.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 25 467.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | 5 996.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 9 426.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 16 041.00 | | -97.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 550.00 | 105 734.00 | | 257 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 606.00 | 289 091.00 | | 534 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 778 349.00 | 13 177 170.00 | | 15 778 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 579 325.00 | 12 515 151.00 | | 14 579 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 024.00 | 662 019.00 | | 1 199 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 687.00 | 58 900.00 | 2 264.00 | 304 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 198.00 | 58 900.00 | 2 264.00 | 230 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 024.00 | 1 737 024.00 | | 1 737 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 209 072.00 | 3 209 072.00 | | 3 209 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 377.00 | 337 377.00 | | 337 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 672.00 | | 152 672.00 | 152 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343 650.00 | 4 343 650.00 | | 4 343 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496 322.00 | 4 343 650.00 | 152 672.00 | 4 496 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 770.00 | 5 294 770.00 | | 5 294 770.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |