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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 619.00 | 228 445.00 | 145 175.00 | 373 619.00 |
BF Prêts | 86 698.00 | | 86 698.00 | 86 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 607.00 | 304 687.00 | 350 920.00 | 655 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 613 750.00 | | 4 613 750.00 | 4 613 750.00 |
BZ Autres créances | 345 664.00 | | 345 664.00 | 345 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 901.00 | | 504 901.00 | 504 901.00 |
CF Disponibilités | 4 186 160.00 | | 4 186 160.00 | 4 186 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 730.00 | | 122 730.00 | 122 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 779 362.00 | | 9 779 362.00 | 9 779 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 434 969.00 | 304 687.00 | 10 130 281.00 | 10 434 969.00 |
CU Autres participations | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 385.00 | 211 385.00 | | 211 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 799.00 | 121 799.00 | | 121 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
DG Autres réserves | 5 588 214.00 | 4 491 900.00 | | 5 588 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 019.00 | 1 096 314.00 | | 662 019.00 |
DL TOTAL (I) | 6 604 555.00 | 5 942 536.00 | | 6 604 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | 1 448.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 718.00 | 1 108 464.00 | | 1 048 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398 362.00 | 2 478 560.00 | | 2 398 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 169.00 | 2 518.00 | | 1 169.00 |
EA Autres dettes | 22 084.00 | 72 635.00 | | 22 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 953.00 | 247 650.00 | | 53 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 726.00 | 3 911 275.00 | | 3 525 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 130 281.00 | 9 853 811.00 | | 10 130 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 582 636.00 | 568 535.00 | 13 151 171.00 | 12 582 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 582 636.00 | 568 535.00 | 13 151 171.00 | 12 582 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 151 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 667 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 699 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 788.00 | |
GE Autres charges | | | 50 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 110 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | 90.00 | | 2 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 014.00 | 17 589.00 | | 23 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 467.00 | 17 680.00 | | 25 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | 26 832.00 | | 3 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 996.00 | 12 180.00 | | 5 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 426.00 | 39 012.00 | | 9 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 041.00 | -21 332.00 | | 16 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 734.00 | 210 881.00 | | 105 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 091.00 | 508 368.00 | | 289 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 177 170.00 | 12 680 169.00 | | 13 177 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 515 151.00 | 11 583 855.00 | | 12 515 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 019.00 | 1 096 314.00 | | 662 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 575.00 | 69 788.00 | 76 677.00 | 311 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 858.00 | | 3 369.00 | 77 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 717.00 | 69 788.00 | 73 308.00 | 233 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 718.00 | 1 048 718.00 | | 1 048 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 398 362.00 | 2 398 362.00 | | 2 398 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 245.00 | | 122 245.00 | 122 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082 143.00 | 5 082 143.00 | | 5 082 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 204 388.00 | 5 082 143.00 | 122 245.00 | 5 204 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 726.00 | 3 525 726.00 | | 3 525 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |