| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 968.00 | 16 918.00 | 50.00 | 16 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 596 950.00 | | 1 596 950.00 | 1 596 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 463.00 | 441 279.00 | 3 184.00 | 444 463.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 220.00 | 458 198.00 | 1 614 022.00 | 2 072 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 153.00 | 91 244.00 | 984 909.00 | 1 076 153.00 |
BZ Autres créances | 129 515.00 | | 129 515.00 | 129 515.00 |
CF Disponibilités | 618 957.00 | | 618 957.00 | 618 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 938.00 | 91 244.00 | 1 760 694.00 | 1 851 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 157.00 | 549 442.00 | 3 374 716.00 | 3 924 157.00 |
CU Autres participations | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 908.00 | 206 647.00 | | 312 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 307.00 | 106 261.00 | | 72 307.00 |
DL TOTAL (I) | 440 215.00 | 367 908.00 | | 440 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 119.00 | | | 1 907 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 211.00 | 789 951.00 | | 615 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 548.00 | 186 685.00 | | 32 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 105.00 | 349 877.00 | | 361 105.00 |
EA Autres dettes | 18 518.00 | 40 672.00 | | 18 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 501.00 | 1 367 185.00 | | 2 934 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 716.00 | 1 735 093.00 | | 3 374 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 705.00 | 91 244.00 | 75 705.00 | 75 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 705.00 | 91 244.00 | 75 705.00 | 75 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 705.00 | 91 244.00 | 75 705.00 | 75 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 211.00 | 615 211.00 | | 615 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907 119.00 | 280 663.00 | 1 141 470.00 | 1 907 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 105.00 | 361 105.00 | | 361 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 540.00 | 1 232 980.00 | 2 560.00 | 1 235 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 501.00 | 1 308 045.00 | 1 141 470.00 | 2 934 501.00 |