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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 748.00 | 3 224.00 | 2 524.00 | 5 748.00 |
AH Fonds commercial | 1 596 950.00 | | 1 596 950.00 | 1 596 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 094.00 | 442 097.00 | 4 997.00 | 447 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 062 270.00 | 445 322.00 | 1 616 949.00 | 2 062 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 130.00 | 149 164.00 | 1 269 966.00 | 1 419 130.00 |
BZ Autres créances | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CF Disponibilités | 918 948.00 | | 918 948.00 | 918 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 280.00 | 149 164.00 | 2 246 116.00 | 2 395 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 551.00 | 594 486.00 | 3 863 065.00 | 4 457 551.00 |
CU Autres participations | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 436 949.00 | 345 215.00 | | 436 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 265.00 | 166 734.00 | | 300 265.00 |
DL TOTAL (I) | 792 214.00 | 566 949.00 | | 792 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 449.00 | 1 626 612.00 | | 1 822 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 369.00 | 229 360.00 | | 338 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 675.00 | 45 062.00 | | 105 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 331.00 | 358 544.00 | | 515 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 272.00 | | 8 617.00 |
EA Autres dettes | 22 687.00 | 369 376.00 | | 22 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 722.00 | | | 257 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 851.00 | 2 637 225.00 | | 3 070 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 065.00 | 3 204 175.00 | | 3 863 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 315.00 | 2 050.00 | 17 043.00 | 460 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 918.00 | 151.00 | 13 845.00 | 16 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 397.00 | 1 899.00 | 3 198.00 | 443 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 340.00 | 149 164.00 | 126 340.00 | 126 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 340.00 | 149 164.00 | 126 340.00 | 126 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 340.00 | 149 164.00 | 126 340.00 | 126 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 369.00 | 338 369.00 | | 338 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 675.00 | 105 675.00 | | 105 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 948.00 | 523 948.00 | | 523 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 722.00 | 257 722.00 | | 257 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822 449.00 | 198 018.00 | 1 197 735.00 | 1 822 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476 332.00 | 1 476 332.00 | | 1 476 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 532.00 | 1 476 332.00 | 1 200.00 | 1 477 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 851.00 | 1 446 420.00 | 1 197 735.00 | 3 070 851.00 |