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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 968.00 | 16 918.00 | 50.00 | 16 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 596 950.00 | | 1 596 950.00 | 1 596 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 211.00 | 443 397.00 | 1 815.00 | 445 211.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 468.00 | 460 315.00 | 1 610 153.00 | 2 070 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 753.00 | 126 340.00 | 1 024 413.00 | 1 150 753.00 |
BZ Autres créances | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CF Disponibilités | 528 730.00 | | 528 730.00 | 528 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 362.00 | 126 340.00 | 1 594 022.00 | 1 720 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 829.00 | 586 655.00 | 3 204 175.00 | 3 790 829.00 |
CU Autres participations | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 345 215.00 | | | 345 215.00 |
DH Report à nouveau | | 312 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 734.00 | 72 307.00 | | 166 734.00 |
DL TOTAL (I) | 566 949.00 | 440 215.00 | | 566 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 612.00 | 1 907 119.00 | | 1 626 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 360.00 | 615 211.00 | | 229 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 062.00 | 32 548.00 | | 45 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 816.00 | 361 105.00 | | 366 816.00 |
EA Autres dettes | 369 376.00 | 18 518.00 | | 369 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 225.00 | 2 934 501.00 | | 2 637 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 175.00 | 3 374 716.00 | | 3 204 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 244.00 | 126 340.00 | 91 244.00 | 91 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 244.00 | 126 340.00 | 91 244.00 | 91 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 360.00 | 229 360.00 | | 229 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 376.00 | 369 376.00 | | 369 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626 612.00 | 282 577.00 | 1 149 371.00 | 1 626 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 815.00 | 366 815.00 | | 366 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 692.00 | 1 191 632.00 | 60.00 | 1 191 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 225.00 | 1 293 190.00 | 1 149 371.00 | 2 637 225.00 |